|
LASTEN EN BATEN (inclusief mutaties reserves) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2024 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
|
|
Personeel |
9.613.687 |
10.027.547 |
-413.860 |
|
|
|
|
|
Communicatie |
81.627 |
79.649 |
1.978 |
|
|
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
2.964.999 |
2.831.625 |
133.024 |
|
|
|
|
|
Facilitair |
407.405 |
460.629 |
-52.874 |
|
|
|
|
|
Organisatie |
254.269 |
300.280 |
-46.011 |
|
|
|
|
|
Huisvesting |
1.505.441 |
1.329.976 |
175.465 |
|
|
|
|
|
Reserves |
14.827.428 |
15.029.706 |
-202.278 |
|
|
|
|
|
Saldo |
29.654.856 |
30.059.412 |
-404.556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LASTEN OVERHEAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2024 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
|
|
Personeel |
16.720.115 |
16.345.829 |
374.286 |
|
|
|
|
|
Communicatie |
81.627 |
79.649 |
1.978 |
|
|
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
3.235.528 |
3.091.999 |
143.179 |
|
|
|
|
|
Facilitair |
487.293 |
537.518 |
-49.875 |
|
|
|
|
|
Organisatie |
335.865 |
378.813 |
-42.948 |
|
|
|
|
|
Huisvesting |
1.720.157 |
1.536.037 |
184.120 |
|
|
|
|
|
Saldo |
22.580.585 |
21.969.845 |
610.740 |
|
276.203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BATEN OVERHEAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2024 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
|
|
Personeel |
-7.106.428 |
-6.318.282 |
-788.146 |
|
|
|
|
|
Communicatie |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
-270.529 |
-260.374 |
-10.155 |
|
|
|
|
|
Facilitair |
-79.888 |
-76.889 |
-2.999 |
|
|
|
|
|
Organisatie |
-81.596 |
-78.533 |
-3.063 |
|
|
|
|
|
Huisvesting |
-214.716 |
-206.061 |
-8.655 |
|
|
|
|
|
Saldo |
-7.753.157 |
-6.940.139 |
-813.018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO BATEN EN LASTEN |
14.827.428 |
15.029.706 |
-202.278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LASTEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
61.380 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Minder loonkosten doorbelast aan overhead |
-878.073 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Minder incidentele inhuur |
-202.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Personele uitbreiding conform Kadernota |
1.000.000 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
In 2023 is door de raad een eenmalig bedrag voor 'Huis op Orde' beschikbaar gesteld. |
-340.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
In 2023 is door de raad eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor GRIP |
-70.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
In 2023 is sprake van een bestuursopdracht met een besparing van € 50.000. Dit is in 2024 niet van toepassing |
50.000 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
In de voorjaarsrapportage 2023 is eenmalig extra geld voor opleidingen toegekend. |
-81.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere doorbelasting salarissen Oudewater. Dit in verband met stijging cao en premies. |
628.949 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Doordat minder uren worden toegerekend aan projecten en investeringen wordt de doorbelasting van de overheadskosten ook minder. |
37.471 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Het aantal personeelsleden dat deelneemt aan het generatiepact is gestegen. |
183.629 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Overige |
-16.070 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten personeel |
374.286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: communicatie |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Indexatie van de lasten |
1.978 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten communicatie |
1.978 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
81.732 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere kapitaallasten |
135.751 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
De nieuwe websites van Woerden en Oudewater zijn in oktober 2022 live gegaan. In 2023 waren er nog kosten voor aanpassingen en het toegankelijk maken van documenten en teksten. In 2024 worden deze kosten niet meer gemaakt. |
-76.004 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Overige kosten ICT |
1.700 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid |
143.179 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: facilitair |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
15.758 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere verzekeringspremies |
2.367 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
In 2023 is een eenmalige post kosten aansluiting E-depot opgenomen in de begroting. |
-80.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Betreft huur externe archiefruimte conform kadernota |
12.000 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten facilitair |
-49.875 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: organisatie |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
11.052 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
De voorlopige kosten voor aanpak dienstverlening zijn geraamd op € 126.000. Het merendeel van deze kosten ligt in 2023 (€ 90.000), een restant in 2024 (€ 36.000). Dit resulteert in een voordeel in 2024. |
-54.000 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten organisatie |
-42.948 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: huisvesting |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
34.061 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Doorbelasting interne uren naar gemeentehuis |
94.800 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Dotatie aan de voorziening MOP |
62.303 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Overige kosten huisvesting |
-7.044 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten huisvesting |
184.120 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BATEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: personeel |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere baten in verband met indexering |
-12.107 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Hogere bijdrage loonkosten, betreft werkzaamheden voor de gemeente Oudewater |
-699.900 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Voordeel salariskosten generatiepact (bijdrage deelnemers) door toename deelnemers |
-76.139 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten personeel |
-788.146 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: automatisering en informatiebeleid |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-10.155 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid |
-10.155 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: facilitair |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-2.999 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten facilitair |
-2.999 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: organisatie |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-3.063 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten organisatie |
-3.063 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: huisvesting |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
| Overhead |
Betreft de indexering van de inkomsten |
-8.655 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten huisvesting |
-8.655 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Mutaties reserves |
Bedrag |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.10 |
Toename storting in de reserve WW 3e jaar |
1.781 |
nadeel |
|
|
|
|
|
| 0.10 |
Verhoging onttrekking uit de reserve WW 3e jaar |
-1.560 |
voordeel |
|
|
|
|
|
| 0.10 |
In 2024 zijn er in principe geen uitgaven meer die ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling komen. |
910.000 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
910.221 |
nadeel |
|
|
|
|
|