| (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | jaarrekening | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Operationele kasstromen | ||||||||
| Baten | 142.125 | 145.253 | 177.271 | 178.394 | 181.927 | 180.580 | 168.286 | 165.784 |
| Lasten | -144.285 | -141.677 | -167.089 | -182.907 | -180.965 | -178.774 | -174.097 | -172.231 |
| Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) | -2.160 | 3.576 | 10.182 | -4.513 | 962 | 1.806 | -5.811 | -6.447 |
| Mutaties in balansposities | ||||||||
| Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening | -3.799 | -1.756 | -5.334 | -9.869 | 6.846 | -4.751 | 3.252 | 2.728 |
| Uitzettingen | 960 | 1.503 | -26.121 | 37.316 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | -4.178 | 1.392 | -4.638 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen (excl. Grex) | 207 | -460 | 1.106 | 148 | -627 | -298 | 622 | -445 |
| Netto vlottende schulden | -2.964 | -536 | -1.264 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 8.811 | 5.618 | 2.510 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingslasten (geen kasstroom) | 9.045 | 9.885 | 10.217 | 10.770 | 12.035 | 14.007 | 14.935 | 15.542 |
| Totaal Operationele kasstromen | 5.922 | 19.222 | -13.342 | 34.151 | 19.533 | 10.764 | 12.998 | 11.378 |
| Investeringen | ||||||||
| Immateriële Vaste Activa | -299 | 285 | -31 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 |
| Materiële Vaste Activa | -21.172 | -16.038 | -18.347 | -29.693 | -53.036 | -38.423 | -28.111 | -22.142 |
| Financiële Vaste Activa | 397 | 1.628 | 208 | 121 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| Totaal Investeringskasstromen | -21.074 | -14.125 | -18.170 | -29.558 | -53.019 | -38.405 | -28.104 | -22.112 |
| Financiering | ||||||||
| Aflossingen | -14.174 | -13.059 | -21.337 | -14.694 | -13.279 | -11.228 | -10.780 | -9.600 |
| Nieuwe leningen | 29.940 | 17.199 | 63.000 | 0 | 46.764 | 38.869 | 25.887 | 20.334 |
| Netto vlottende schulden - kasgeld | -600 | -10.000 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financieringskasstromen | 15.166 | -5.860 | 31.663 | -4.694 | 33.485 | 27.641 | 15.107 | 10.734 |
| Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) | 14 | -763 | 151 | -101 | -0 | -0 | 0 | 0 |