1 Overzicht van baten en lasten

Exploitatie	Werkelijk 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 inclusief wijzigingen	Begroting 2024	Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten	10.176.691	9.057.111	9.795.232	10.349.284	554.052	10.503.532	10.788.405	10.811.948
Baten	-895.898	-834.228	-834.228	-1.095.083	-260.855	-1.315.653	-1.315.631	-1.316.776
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	9.280.792	8.222.883	8.961.004	9.254.201	293.197	9.187.879	9.472.774	9.495.172
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten	29.466.023	30.847.355	32.732.277	34.546.451	1.814.174	36.127.557	36.643.714	36.494.088
Baten	-16.830.840	-16.945.981	-16.563.359	-18.335.749	-1.772.390	-18.590.536	-18.861.215	-18.863.985
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	12.635.183	13.901.374	16.168.918	16.210.702	41.784	17.537.021	17.782.499	17.630.103
3. Sociaal domein
Lasten	63.747.267	59.160.172	66.949.379	69.240.972	2.291.593	68.330.405	67.197.116	66.947.350
Baten	-13.977.398	-9.981.183	-16.617.743	-11.636.174	4.981.569	-11.107.949	-11.424.424	-11.419.902
Totaal 3. Sociaal domein	49.769.870	49.178.989	50.331.636	57.604.798	7.273.162	57.222.456	55.772.692	55.527.448
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten	8.730.092	8.698.523	10.349.907	9.952.216	-397.691	9.843.824	9.262.002	9.187.122
Baten	-1.705.688	-1.530.173	-3.010.405	-2.369.802	640.603	-2.184.529	-1.720.567	-1.720.567
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu	7.024.404	7.168.350	7.339.502	7.582.414	242.912	7.659.295	7.541.435	7.466.555
5. Sport en Onderwijs
Lasten	14.047.273	12.655.779	14.625.765	13.635.844	-989.921	13.049.002	12.428.148	12.343.939
Baten	-3.738.100	-2.569.673	-4.030.564	-3.252.102	778.462	-3.328.132	-2.887.662	-2.887.662
Totaal 5. Sport en Onderwijs	10.309.173	10.086.106	10.595.201	10.383.742	-211.459	9.720.870	9.540.486	9.456.277
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten	22.260.357	20.297.082	24.592.793	18.472.638	-6.120.155	17.625.450	13.345.606	11.424.799
Baten	-21.613.206	-17.638.624	-17.462.624	-14.753.716	2.708.908	-14.161.141	-9.797.938	-7.978.666
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	647.151	2.658.458	7.130.169	3.718.922	-3.411.247	3.464.309	3.547.668	3.446.133
7. Algemene inkomsten
Lasten	-939.155	3.051.300	1.148.113	2.187.485	1.039.372	766.734	2.283.643	3.294.660
Baten	-111.452.509	-109.904.426	-112.934.526	-122.730.989	-9.796.463	-122.139.295	-114.525.859	-113.843.676
Totaal 7. Algemene inkomsten	-112.391.664	-106.853.126	-111.786.413	-120.543.504	-8.757.091	-121.372.561	-112.242.216	-110.549.016
Overhead
Lasten	19.580.342	20.199.160	21.969.845	22.580.585	610.740	22.527.540	22.148.322	21.727.526
Baten	-7.057.408	-6.896.139	-6.940.139	-7.753.157	-813.018	-7.753.157	-7.753.157	-7.753.157
Totaal Overhead	12.522.934	13.303.021	15.029.706	14.827.428	-202.278	14.774.383	14.395.165	13.974.369
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-10.202.156	-2.333.945	3.769.723	-961.297	-4.731.020	-1.806.348	5.810.503	6.447.041
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen	60.025	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	10.025	0	0	0	0	0	0	0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen	327.790	190.041	190.041	182.265	-7.776	174.834	214.840	202.284
Onttrekkingen	-1.109.281	-815.141	-1.556.141	-737.743	818.398	-730.312	-1.062.001	-1.049.445
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-781.491	-625.100	-1.366.100	-555.478	810.622	-555.478	-847.161	-847.161
3. Sociaal domein
Stortingen	515.492	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-770.412	0	-50.000	0	50.000	0	0	0
Totaal 3. Sociaal domein	-254.920	0	-50.000	0	50.000	0	0	0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen	466.758	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-83.341	0	-75.000	0	75.000	0	0	0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu	383.417	0	-75.000	0	75.000	0	0	0
5. Sport en Onderwijs
Stortingen	246.926	669.820	669.820	669.820	0	669.820	669.820	669.820
Onttrekkingen	-561.449	0	0	-28.572	-28.572	-28.572	-149.044	-306.362
Totaal 5. Sport en Onderwijs	-314.523	669.820	669.820	641.248	-28.572	641.248	520.776	363.458
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen	4.217.711	908.468	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-696.958	0	-2.295.433	0	2.295.433	0	0	0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	3.520.753	908.468	-2.295.433	0	2.295.433	0	0	0
7. Algemene inkomsten
Stortingen	3.600.501	2.323.647	2.323.647	1.162.497	-1.161.150	2.059.042	2.056.077	2.054.249
Onttrekkingen	-1.398.634	-723.413	-1.123.413	-292.857	830.556	-256.689	-177.953	-177.353
Totaal 7. Algemene inkomsten	2.201.868	1.600.234	1.200.234	869.640	-330.594	1.802.353	1.878.124	1.876.896
Overhead
Stortingen	124.560	45.666	45.666	47.447	1.781	47.447	47.447	47.447
Onttrekkingen	-337.005	-540.000	-950.000	-41.560	908.440	-41.560	-41.560	-41.560
Totaal Overhead	-212.445	-494.334	-904.334	5.887	910.221	5.887	5.887	5.887
Mutaties reserves	4.552.684	2.059.088	-2.820.813	961.297	3.782.110	1.894.010	1.557.626	1.399.080
Totaal alle programma's	-5.649.473	-274.857	948.910	0	-948.910	87.662	7.368.129	7.846.121

Exploitatie

Werkelijk 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 inclusief wijzigingen

Begroting 2024

Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten

10.176.691

9.057.111

9.795.232

10.349.284

554.052

10.503.532

10.788.405

10.811.948

Baten

-895.898

-834.228

-1.095.083

-260.855

-1.315.653

-1.315.631

-1.316.776

Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

9.280.792

8.222.883

8.961.004

9.254.201

293.197

9.187.879

9.472.774

9.495.172

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Lasten

29.466.023

30.847.355

32.732.277

34.546.451

1.814.174

36.127.557

36.643.714

36.494.088

Baten

-16.830.840

-16.945.981

-16.563.359

-18.335.749

-1.772.390

-18.590.536

-18.861.215

-18.863.985

Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

12.635.183

13.901.374

16.168.918

16.210.702

41.784

17.537.021

17.782.499

17.630.103

3. Sociaal domein

Lasten

63.747.267

59.160.172

66.949.379

69.240.972

2.291.593

68.330.405

67.197.116

66.947.350

Baten

-13.977.398

-9.981.183

-16.617.743

-11.636.174

4.981.569

-11.107.949

-11.424.424

-11.419.902

Totaal 3. Sociaal domein

49.769.870

49.178.989

50.331.636

57.604.798

7.273.162

57.222.456

55.772.692

55.527.448

4. Cultuur, economie en milieu

Lasten

8.730.092

8.698.523

10.349.907

9.952.216

-397.691

9.843.824

9.262.002

9.187.122

Baten

-1.705.688

-1.530.173

-3.010.405

-2.369.802

640.603

-2.184.529

-1.720.567

Totaal 4. Cultuur, economie en milieu

7.024.404

7.168.350

7.339.502

7.582.414

242.912

7.659.295

7.541.435

7.466.555

5. Sport en Onderwijs

Lasten

14.047.273

12.655.779

14.625.765

13.635.844

-989.921

13.049.002

12.428.148

12.343.939

Baten

-3.738.100

-2.569.673

-4.030.564

-3.252.102

778.462

-3.328.132

-2.887.662

Totaal 5. Sport en Onderwijs

10.309.173

10.086.106

10.595.201

10.383.742

-211.459

9.720.870

9.540.486

9.456.277

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Lasten

22.260.357

20.297.082

24.592.793

18.472.638

-6.120.155

17.625.450

13.345.606

11.424.799

Baten

-21.613.206

-17.638.624

-17.462.624

-14.753.716

2.708.908

-14.161.141

-9.797.938

-7.978.666

Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

647.151

2.658.458

7.130.169

3.718.922

-3.411.247

3.464.309

3.547.668

3.446.133

7. Algemene inkomsten

Lasten

-939.155

3.051.300

1.148.113

2.187.485

1.039.372

766.734

2.283.643

3.294.660

Baten

-111.452.509

-109.904.426

-112.934.526

-122.730.989

-9.796.463

-122.139.295

-114.525.859

-113.843.676

Totaal 7. Algemene inkomsten

-112.391.664

-106.853.126

-111.786.413

-120.543.504

-8.757.091

-121.372.561

-112.242.216

-110.549.016

Overhead

Lasten

19.580.342

20.199.160

21.969.845

22.580.585

610.740

22.527.540

22.148.322

21.727.526

Baten

-7.057.408

-6.896.139

-6.940.139

-7.753.157

-813.018

-7.753.157

Totaal Overhead

12.522.934

13.303.021

15.029.706

14.827.428

-202.278

14.774.383

14.395.165

13.974.369

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-10.202.156

-2.333.945

3.769.723

-961.297

-4.731.020

-1.806.348

5.810.503

6.447.041

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Stortingen

60.025

Onttrekkingen

-50.000

Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

10.025

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Stortingen

327.790

190.041

182.265

-7.776

174.834

214.840

202.284

Onttrekkingen

-1.109.281

-815.141

-1.556.141

-737.743

818.398

-730.312

-1.062.001

-1.049.445

Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

-781.491

-625.100

-1.366.100

-555.478

810.622

-555.478

-847.161

3. Sociaal domein

Stortingen

515.492

Onttrekkingen

-770.412

-50.000

50.000

Totaal 3. Sociaal domein

-254.920

-50.000

50.000

4. Cultuur, economie en milieu

Stortingen

466.758

Onttrekkingen

-83.341

-75.000

75.000

Totaal 4. Cultuur, economie en milieu

383.417

-75.000

75.000

5. Sport en Onderwijs

Stortingen

246.926

669.820

Onttrekkingen

-561.449

-28.572

-149.044

-306.362

Totaal 5. Sport en Onderwijs

-314.523

669.820

641.248

-28.572

641.248

520.776

363.458

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Stortingen

4.217.711

908.468

Onttrekkingen

-696.958

-2.295.433

2.295.433

Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

3.520.753

908.468

-2.295.433

2.295.433

7. Algemene inkomsten

Stortingen

3.600.501

2.323.647

1.162.497

-1.161.150

2.059.042

2.056.077

2.054.249

Onttrekkingen

-1.398.634

-723.413

-1.123.413

-292.857

830.556

-256.689

-177.953

-177.353

Totaal 7. Algemene inkomsten

2.201.868

1.600.234

1.200.234

869.640

-330.594

1.802.353

1.878.124

1.876.896

Overhead

Stortingen

124.560

45.666

47.447

1.781

47.447

Onttrekkingen

-337.005

-540.000

-950.000

-41.560

908.440

-41.560

Totaal Overhead

-212.445

-494.334

-904.334

5.887

910.221

5.887

Mutaties reserves

4.552.684

2.059.088

-2.820.813

961.297

3.782.110

1.894.010

1.557.626

1.399.080

Exploitatie	Werkelijk 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 inclusief wijzigingen	Begroting 2024	Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	167.068.891	163.966.482	182.163.311	180.965.475	-1.197.836	178.774.044	174.096.956	172.231.432
Baten	-177.271.047	-166.300.427	-178.393.588	-181.926.772	-3.533.184	-180.580.392	-168.286.453	-165.784.391
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-10.202.156	-2.333.945	3.769.723	-961.297	-4.731.020	-1.806.348	5.810.503	6.447.041
Stortingen	9.559.763	4.137.642	3.229.174	2.062.029	-1.167.145	2.951.143	2.988.184	2.973.800
Onttrekkingen	-5.007.080	-2.078.554	-6.049.987	-1.100.732	4.949.255	-1.057.133	-1.430.558	-1.574.720
Mutaties reserves	4.552.684	2.059.088	-2.820.813	961.297	3.782.110	1.894.010	1.557.626	1.399.080
Gerealiseerd resultaat	-5.649.473	-274.857	948.910	0	-948.910	87.662	7.368.129	7.846.121

Exploitatie

Werkelijk 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 inclusief wijzigingen

Begroting 2024

Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

167.068.891

163.966.482

182.163.311

180.965.475

-1.197.836

178.774.044

174.096.956

172.231.432

Baten

-177.271.047

-166.300.427

-178.393.588

-181.926.772

-3.533.184

-180.580.392

-168.286.453

-165.784.391

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-10.202.156

-2.333.945

3.769.723

-961.297

-4.731.020

-1.806.348

5.810.503

6.447.041

Stortingen

9.559.763

4.137.642

3.229.174

2.062.029

-1.167.145

2.951.143

2.988.184

2.973.800

Onttrekkingen

-5.007.080

-2.078.554

-6.049.987

-1.100.732

4.949.255

-1.057.133

-1.430.558

-1.574.720

Mutaties reserves

4.552.684

2.059.088

-2.820.813

961.297

3.782.110

1.894.010

1.557.626

1.399.080

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

	Werkelijk 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 inclusief wijzigingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027

Algemene uitkering gemeentefonds
Baten	-96.342.787	-93.829.629	-96.429.729	-103.952.673	-103.860.979	-96.247.543	-95.565.360
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.342.787	-93.829.629	-96.429.729	-103.952.673	-103.860.979	-96.247.543	-95.565.360

Lokale heffingen
Baten	-14.608.706	-15.914.332	-16.344.332	-18.004.316	-18.004.316	-18.004.316	-18.004.316
Lasten	593.339	550.950	675.221	558.379	558.379	558.379	558.379
Saldo	-14.015.367	-15.363.382	-15.669.111	-17.445.937	-17.445.937	-17.445.937	-17.445.937

Dividenden
Baten	-280.898	-156.465	-156.465	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.898	-156.465	-156.465	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Saldo financieringsfunctie
Baten	-8.439	-4.000	-4.000	-504.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lasten	-1.560.456	-1.874.743	-1.874.743	-1.716.463	-1.860.229	-1.440.771	-1.359.641
Saldo	-1.568.895	-1.878.743	-1.878.743	-2.220.463	-1.864.229	-1.444.771	-1.363.641

Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten	-211.679	0	0	0	0	0	0
Lasten	27.962	4.375.093	2.347.635	3.345.569	2.068.584	3.166.035	4.095.922
Saldo	-183.716	4.375.093	2.347.635	3.345.569	2.068.584	3.166.035	4.095.922

Totaal algemene dekkingsmiddelen	-€ 112.391.664	-€ 106.853.126	-€ 111.786.413	-€ 120.543.504	-€ 121.372.561	-€ 112.242.216	-€ 110.549.016


Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

	Werkelijk 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 inclusief wijzigingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vennootschapsbelasting	-412	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	199.555-	26.600	154.958-	26.960	27.200	27.410	27.410

Baten en lasten

Totaaloverzicht

Algemene dekkingsmiddelen