Taakveld |
Analyse lasten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
5.5 |
Gelden voor budgetoverhevelingen (archeologie, cultuurhistorisch en kerkenvisie) zijn niet uitgegeven. Hiervoor zijn budgetoverhevelingen opgenomen. |
57.815 |
voordeel |
|
|
|
5.5 |
Dit betreft de lasten voor de Romeinse Helm, die de gemeente Woerden op basis een gerechtelijke uitspraak moet betalen. |
-52.500 |
nadeel |
|
|
|
5.5 |
In 2020 waren er lagere uitgaven voor bijdrage gemeentelijke monumenten en ODRU. Hiervoor is (gedeeltelijk) een budgetoverheveling opgenomen. |
47.488 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Hogere lasten extern personeel Ruimtelijke Ordening voor beoordeling van plannen etc. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten Omgevingsverguningen. |
-79.143 |
nadeel |
|
|
|
8.1 |
Hogere lasten dan begroot voor Bestemmings- en structuurplannen. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten Omgevingsvergunningen. |
-121.001 |
nadeel |
|
|
|
8.1 |
Van het project Herontwikkeling Middelland is budget over. Dit wordt als budgetoverheveling meegenomen naar 2021. Het budget en de ontwikkeling van Middelland heeft betrekking op meerdere jaren. |
189.997 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Dit zijn kosten die zijn gemaakt in het kader van initiatieven door derden en die in de volgende jaren nog verhaald moeten worden |
-332.022 |
nadeel |
|
|
|
8.2 |
Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 1.151.238. Dit wordt veroorzaakt door: Winstnemingen Kamerik N-O (275.095), Diverse complexen Harmelen (37.075) en Jan Steenstraat (628.588). Verliesvoorzieningen Defensie-eiland (53.647) en Pionier (-/- 1.695), ten onrechte geraamde belastingen voor Defensie-eiland (6.145) en het restant van het krediet voor de Poort van Woerden (152.382). Deze laatste wordt als budgetoverheveling in de jaarrekening opgenomen. |
5.834.464 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Het budget voor de ontwikkeling van de Hazelaarstraat en De Pionier zijn niet besteed en zijn als budgetoverheveling opgenomen. |
226.200 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Op product beheer onroerende zaken zijn meer loonkosten doorbelast. Dit betreft de salarislasten van een teammanager. |
-105.704 |
nadeel |
|
|
|
8.3 |
Dit betreft budget voor intensivering volkshuisvesting uit het Coalitieakkoord. De uitgaven die hier tegenover staan worden verantwoord onder programma overhead. |
100.000 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Het budget voor de Poppenkast is nog niet besteed en wordt als budgetoverheveling meegenomen. |
25.000 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Meer loonkosten doorbelast en hogere lasten uitbesteed werk in kader van Omgevingsvergunning. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten. |
-164.689 |
nadeel |
|
|
|
|
Overige |
-10.935 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
5.614.970 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Analyse baten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
8.1 |
Bijdrage salariskosten Ruimtelijke ordening |
54.133 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Er zijn in het kader van kostenverhaal extra inkomsten ontvangen die via resultaatbestemming gestort moeten worden in de reserve Infrastructurele werken (RIW). |
91.789 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Er is grond verkocht voor de ontwikkeling van de FNV-locatie. Deze gelden worden via resultaatbestemming gestort in de Bestemmingsreserve Gebiedsfonds Middelland. |
174.930 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Dit zijn de ontvangen bedragen wegens kostenverhaal. |
242.421 |
voordeel |
|
|
|
8.2 |
Zie de toelichting bij de lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Deze post is budgettair neutraal |
-4.683.226 |
nadeel |
|
|
|
8.3 |
Er is meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 20.800) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. |
98.836 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Meeropbrengst ivm omgevingsvergunningen (€ 577.608), bijdrage derden (16.200) en handhaving (14.000). |
607.808 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Overige inkomsten zoals van Kadaster (€ 17.192), verhuur grond (18.030). |
35.222 |
voordeel |
|
|
|
|
Overige |
14.049 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
-3.364.038 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
2.250.932 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Mutaties reserves |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
0.10 |
Betreft budgetoverhevelingen ontwikkeling Hazelaarstraat - De Pionier (226.200). De Poort van Woerden (€ 152.382) en Herontwikkeling Middelland (€ 189.998). |
-568.580 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
Van de budgetoverheveling uit 2019 (€ 114.122) is € 22.958 uitgegeven. Het restantbedrag heeft o.a. betrekking op de sloop van Poppenkast Kamerik en de kerkenvisie/cultuurhistorische waardenkaarten. |
-91.164 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
Overige |
-3.000 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
-662.744 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgetoverhevelingen |
|
|
|
|
|
|
Sloop Poppenkast Kamerik |
25.000 |
|
|
|
|
|
Ontwikkeling Middelland |
189.997 |
|
|
|
|
|
Archeologische beleidskaart |
17.815 |
|
|
|
|
|
Cultuurhistorische waardenkaart |
10.000 |
|
|
|
|
|
Archeologische onderzoeken Grecht |
5.000 |
|
|
|
|
|
Kerkenvisie |
25.000 |
|
|
|
|
|
Bijdrage onderhoudskosten gemeentelijke monumenten |
34.852 |
|
|
|
|
|
Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor De Pionier en winkelplint Hazelaarstraat |
226.200 |
|
|
|
|
|
Voorbereidingskosten ontwikkeling Poort van Woerden |
152.382 |
|
|
|
|
|
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen |
686.246 |
|
|
|
|