Overzicht van baten en lasten

	Begroting 2020	Begroting na wijzigingen 2020	Werkelijk 2020
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten	74.143.041	76.490.844	77.173.387
Lokale heffingen
Baten	12.556.327	12.584.327	12.640.868
Lasten	581.514	567.014	516.729
Saldo	11.974.813	12.017.313	12.124.139
Dividenden
Baten	350.000	465	52.976
Saldo financieringsfunctie
Baten	56.627	56.627	81.429
Lasten	-1.770.840	-1.771.298	-1.897.007
Saldo	1.827.467	1.827.925	1.978.436
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten	0	10.000	-1.000
Lasten	-89.694	-756.111	225.513
Saldo	89.694	766.111	-226.513
Totaal algemene dekkingsmiddelen	88.385.015	91.102.658	91.102.425
Vennootschapsbelasting
Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Jaarrekening 2019	Begroting 2020
Vennootschapsbelasting	98	-	-

NB. De Vennootschapsbelasting is verantwoord onder taakveld 0.4 ‘Overhead’.

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de
jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.

De kolommen ‘Begroting 2020’ en ‘Begroting na wijzigingen 2020’ sluiten administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat administratief het saldo van de begroting als sluitpost wordt verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten. Het saldo van de primaire begroting bedroeg € 28.000 (voordelig) en het saldo van de begroting na wijziging (najaarsnota + begrotingswijziging i.v.m. corona-uitgaven) bedroeg € 805.000 (nadelig).