| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| George Becht | Personeel en organisatie, ICT |
| Ad de Regt | Financiën |
Programma 8. Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 19.210.628 | 17.926.893 | 18.921.075 | 18.213.189 | -707.886 | 17.598.620 | 17.223.778 | 17.038.204 | |
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | -6.551.434 | -6.017.452 | -6.069.332 | -6.179.726 | -110.394 | -6.181.640 | -6.181.640 | -6.181.640 | |
| Gerealiseerd resultaat | 12.659.195 | 11.909.441 | 12.851.743 | 12.033.463 | -818.280 | 11.416.980 | 11.042.138 | 10.856.564 | |
Verschillenanalyse 2021 - 2022
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
|---|---|---|---|
| Loonkosten overhead (uit kadernota privacy-officer 100k; info beveiligingssecurity monitoring 100k; capacteit DIV 80 k; raad september participatiekader 70 k) | 334.846 | nadeel | |
| Stelpost coalitie-akkoord (deel is ingevuld) | -303.616 | voordeel | |
| Stelpost ongedekte salarissen | -28.000 | voordeel | |
| DVO lasten Oudewater (wordt doorberekend) | 94.276 | nadeel | |
| Netwerk, hardware, software - onderhoud (uit kadernota infobeveiliging 13 k; beveiliging netwerk access control 20 k; bescherming end points 15 k; monitoring software 15 k). Tevens is het budget informatieveiligheid en privacy 114 k toegevoegd aan dit product. | 219.814 | nadeel | |
| Netwerk, hardware, software - kapitaallasten | 81.298 | nadeel | |
| Informatieveiligheid en privcacy. Overgebracht naar product netwerk, hardware, software. | -114.276 | voordeel | |
| Webredactie. In de kadernota is er voor 2022 en 2023 structureel 95 k extra beschikbaar gesteld en voor de jaren erna structureel 20k. | 95.000 | nadeel | |
| Papierloos werken - budgethoverheveling digitaal werken 2021 eenmalig | -102.920 | voordeel | |
| Organisatie-ontwikkeling - extern personeel en budgetoverheveling 2021 BC | -144.900 | voordeel | |
| Herinrichting De Bleek - budgetoverheveling 2021 | -52.906 | voordeel | |
| Exploitatie gemeentehuis kapitaallasten (o.a.d door rentedaling) | -208.556 | voordeel | |
| Team financien personeel extern personeel 2021 BC | -50.000 | voordeel | |
| Team financien personeel budgetoverheveling 2021 BC | -284.500 | voordeel | |
| Team S&C - budgetoverheveling 2021 BC | -101.000 | voordeel | |
| Team VTH - budgetoverheveling 2021 BC | -50.000 | voordeel | |
| Team Directie - budgetoverheveling 2021 BC | -45.248 | voordeel | |
| Diversen | -47.198 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten | -707.886 | voordeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| DVO hogere bijdrage Oudewater | -104.630 | voordeel | |
| Ingehouden premie WW | 43.000 | nadeel | |
| Netwerk, hardware, software - hosting Ferm Werk | -14.305 | voordeel | |
| Netwerk, hardware, software -bijdr inkoopbureau Utrecht West | -22.396 | voordeel | |
| Diversen | -12.063 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten | -110.394 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -818.280 | voordeel |