| INVESTERINGSPLANNING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente | 1,50% | |||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Virtualisatie servers | Overhead | 2022 | 200.000 | 3 | 69.667 | 68.667 | 67.667 | |
| Wifi netwerk | Overhead | 2022 | 35.000 | 5 | 7.525 | 7.420 | 7.315 | |
| Serverruimte airco's | Overhead | 2022 | 30.000 | 10 | 3.450 | 3.405 | 3.360 | |
| Uitwijk ESX + Backup | Overhead | 2022 | 80.000 | 3 | 27.867 | 27.467 | 27.067 | |
| Laptops + acc. | Overhead | 2022 | 250.000 | 3 | 87.083 | 85.833 | 84.583 | |
| Mobiele telefoons 250 st. + acc. | Overhead | 2022 | 250.000 | 3 | 87.083 | 85.833 | 84.583 | |
| Compactor 2 (A&R) | 2 | 2022 | 25.000 | 8 | 3.500 | 3.453 | 3.406 | |
| Tractor New Hollandd Boomer 3050 | 2 | 2022 | 45.000 | 8 | 6.300 | 6.216 | 6.131 | |
| Materieel gladheidsbestrijding fietspaden (servicevoertuig) | 2 | 2022 | 25.000 | 10 | 2.875 | 2.838 | 2.800 | |
| Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2021) | 2 | 2022 | 500.000 | 20 | 32.500 | 32.125 | 31.750 | |
| Oostelijke Randweg voorbereiding | 2 | 2022 | 950.000 | 40 | 38.000 | 37.644 | 37.288 | |
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren | 2 | 2022 | 4.100.000 | 82.268 | ||||
| (na grondopbrengst € 100.000) | ||||||||
| Rembrandtbrug indexering | 2 | 2022 | 219.545 | |||||
| Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2e tranche | 2 | 2022 | 975.000 | 25 | 53.625 | 53.040 | 52.455 | |
| (reeds beschikbaar € 1.950.000 incl. € 400.000 voorbereidingskrediet) | ||||||||
| (daarvan € 975.000 subsidie, nog extra subsidie € 25.000) | ||||||||
| Vervanging verhardingen 2022 | 2 | 2022 | 3.400.000 | 40 | 136.000 | 134.725 | 133.450 | |
| Renovatie verhardingen 2022 | 2 | 2022 | 1.487.748 | 25 | 81.826 | 80.933 | 80.041 | |
| Groeninvesteringen 2022 | 2 | 2022 | 666.150 | 20 | 43.300 | 42.800 | 42.301 | |
| Civiele kunstwerken 2022 | 2 | 2022 | 100.000 | 25 | 5.500 | 5.440 | 5.380 | |
| Oevers en beschoeiingen 2022 | 2 | 2022 | 650.000 | 25 | 35.750 | 35.360 | 34.970 | |
| Openbare verlichting armaturen 2022 | 2 | 2022 | 476.250 | 20 | 30.956 | 30.599 | 30.242 | |
| Openbare verlichting masten 2022 | 2 | 2022 | 292.000 | 40 | 11.680 | 11.571 | 11.461 | |
| Speelvoorzieningen 2022 | 2 | 2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting | 5 | 2022 | 350.000 | 12 | 34.417 | 33.979 | 33.542 | |
| SC Woerden veld 4 doelgebieden | 5 | 2022 | 20.000 | 12 | 1.967 | 1.942 | 1.917 | |
| SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED | 5 | 2022 | 85.000 | 20 | 5.525 | 5.461 | 5.398 | |
| Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR | 5 | 2022 | 240.000 | 12 | 23.600 | 23.300 | 23.000 | |
| Herstel kunstgrasvelden algemeen uit 2022 | 5 | 2022 | 45.000 | 12 | 4.425 | 4.369 | 4.313 | |
| Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude syst. (annuitair) | 5 | 2022 | 2.000.000 | 40 | 73.111 | 73.111 | 73.111 | |
| Nieuwbouw Wilhelminaschool lineair kap.l. pas m.i.v. 2024 | 5 | 2022 | 2.700.000 | 42 | 40.500 | 104.786 | 103.821 | |
| Totaal jaarschijf 2022 | 20.196.693 | 82.268 | 948.031 | 1.002.316 | 991.350 | |||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| VMWare Licenties | Overhead | 2023 | 208.800 | 2 | 107.532 | 105.966 | ||
| Overige servers | Overhead | 2023 | 83.200 | 3 | 28.981 | 28.565 | ||
| Datacenter licenties | Overhead | 2023 | 100.000 | 5 | 21.500 | 21.200 | ||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren | 2 | 2023 | 3.000.000 | 147.061 | ||||
| (na grondopbrengst € 600.000 en € 500.000 subsidie) | ||||||||
| Rembrandtbrug indexering | 2 | 2022 | 188.182 | |||||
| Vervanging verhardingen 2023 | 2 | 2023 | 1.892.000 | 40 | 75.680 | 74.971 | ||
| Renovatie verhardingen 2023 | 2 | 2023 | 1.500.000 | 25 | 82.500 | 81.600 | ||
| Groeninvesteringen 2023 | 2 | 2023 | 964.500 | 20 | 62.693 | 61.969 | ||
| Civiele kunstwerken 2023 | 2 | 2023 | 500.000 | 25 | 27.500 | 27.200 | ||
| Oevers en beschoeiingen 2023 | 2 | 2023 | 61.648 | 25 | 3.391 | 3.354 | ||
| Openbare verlichting armaturen 2023 | 2 | 2023 | 561.600 | 20 | 36.504 | 36.083 | ||
| Openbare verlichting masten 2023 | 2 | 2023 | 342.400 | 40 | 13.696 | 13.568 | ||
| Speelvoorzieningen 2023 | 2 | 2023 | 50.000 | 12 | 4.917 | 4.854 | ||
| Renovatie natuurgrasveld 1 VEP | 5 | 2023 | 66.800 | 15 | 5.455 | 5.389 | ||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex (naar 2025) | ||||||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR | 5 | 2023 | 240.000 | 12 | 23.600 | 23.300 | ||
| Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH | 5 | 2023 | 27.600 | 20 | 1.794 | 1.773 | ||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR | 5 | 2023 | 240.000 | 12 | 23.600 | 23.300 | ||
| Totaal jaarschijf 2023 | 10.026.730 | 0 | 147.061 | 519.342 | 513.091 | |||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Storage | Overhead | 2024 | 231.080 | 3 | 80.493 | |||
| Firewall | Overhead | 2024 | 75.000 | 5 | 16.125 | |||
| Telefonie | Overhead | 2024 | 80.000 | 5 | 17.200 | |||
| Vervanging stemhokjes 2024 | 1 | 2024 | 45.000 | 10 | 5.175 | |||
| Tractie (tweewielige tractor Goldini) | 2 | 2024 | 20.000 | 10 | 2.300 | |||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren | 2 | 2024 | 3.800.000 | 194.884 | ||||
| (na grondopbrengst € 600.000 en € 500.000 subsidie) | ||||||||
| Rembrandtbrug indexering | 2 | 2022 | 62.728 | |||||
| Aanleg Snelfietspad (extra onderhoud) | 2021 | 50.000 | 50.000 | |||||
| Renovatie verhardingen 2024 | 2 | 2024 | 1.500.000 | 40 | 60.000 | |||
| Vervanging verhardingen 2024 | 2 | 2024 | 1.200.000 | 25 | 66.000 | |||
| Groenvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 950.000 | 20 | 61.750 | |||
| Civiele kunstwerken 2024 | 2 | 2024 | 425.000 | 25 | 23.375 | |||
| Oevers en beschoeiingen 2024 | 2 | 2024 | 47.148 | 25 | 2.593 | |||
| Openbare verlichting 2024 (armaturen) | 2 | 2024 | 550.000 | 20 | 35.750 | |||
| Openbare verlichting 2024 (masten) | 2 | 2024 | 350.000 | 40 | 14.000 | |||
| Speelvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 50.000 | 12 | 4.917 | |||
| Sportvelden toplaagrenovatie SCH o.b.v. SBR | ||||||||
| Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR | 5 | 2024 | 250.000 | 12 | 24.583 | |||
| Herstel en vervangen doelgebieden | 5 | 2024 | 20.000 | 20 | 1.300 | |||
| Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED) | 5 | 2024 | 15.000 | 20 | 975 | |||
| Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) | 5 | 2024 | 48.000 | 30 | 2.320 | |||
| Totaal jaarschijf 2024 | 9.718.956 | 0 | 0 | 244.884 | 468.856 | |||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Virtualisatie Servers | Overhead | 2025 | 212.000 | 3 | ||||
| VMWare Licenties | Overhead | 2025 | 217.200 | 2 | ||||
| Switches | Overhead | 2025 | 116.000 | 5 | ||||
| Uitwijk ESX + Backup | Overhead | 2025 | 84.800 | 3 | ||||
| PC's | Overhead | 2025 | 10.000 | in expl. | ||||
| Thin Clients | Overhead | 2025 | 115.000 | 6 | ||||
| Beeldschermen groot | Overhead | 2025 | 110.000 | 6 | ||||
| Monitorarmen | Overhead | 2025 | 75.000 | 6 | ||||
| Laptops + acc. | Overhead | 2025 | 265.000 | 3 | ||||
| Mobiele telefoons 250 st. + acc. | Overhead | 2025 | 265.000 | 3 | ||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren | 2 | 2025 | 3.200.000 | 252.825 | ||||
| (na grondopbrengst € 500.000 en € 500.000 subsidie) | ||||||||
| Verhoging exploitatiebudget IBOR (restvoordeel kapitaallasten) | 2 | 2025 | 215.000 | |||||
| Renovatie verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 1.500.000 | 40 | ||||
| Vervanging verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 1.200.000 | 25 | ||||
| Groenvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 950.000 | 20 | ||||
| Civiele kunstwerken 2025 | 2 | 2025 | 425.000 | 25 | ||||
| Oevers en beschoeiïngen 2025 | 2 | 2025 | 47.148 | 25 | ||||
| Openbare verlichting 2025 (armaturen) | 2 | 2025 | 550.000 | 20 | ||||
| Openbare verlichting 2025 (masten) | 2 | 2025 | 350.000 | 40 | ||||
| Speelvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 50.000 | 12 | ||||
| SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting | 5 | |||||||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR | 5 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex (was 2023) | 5 | 2025 | 53.000 | 15 | ||||
| Vervangen doelgebieden kunstgras veld 1 en veld 6 Sportlust | 5 | 2025 | 34.500 | 8 | ||||
| Retoppen kunststof toplaag Clytoneus | 5 | 2025 | 126.500 | 10 | ||||
| Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED) | 5 | 2025 | 28.000 | 20 | ||||
| Vervanging lichtarmaturen SDO (LED) | 5 | 2025 | 15.000 | 20 | ||||
| Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi | 5 | 2025 | 34.000 | 15 | ||||
| Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) | 5 | 2025 | 52.000 | 30 | ||||
| Auto landmeters | 6 | 2025 | 36.000 | 8 | ||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 10.121.148 | 0 | 0 | 0 | 467.825 | |||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2022-2025 | ||||||||
| PG | Jaar van investering | investering | Afschr termijn | 2.019 | ||||
| Riolering | ||||||||
| Omschrijving | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vrijvervalriolering | 2 | 2022 | 1.800.000 | 40 | 72.000 | 71.325 | 70.650 | |
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2022 | 140.000 | 40 | 5.600 | 5.548 | 5.495 | |
| Duikers en drainage | 2 | 2022 | 105.000 | 40 | 4.200 | 4.161 | 4.121 | |
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2022 | 305.000 | 40 | 12.200 | 12.086 | 11.971 | |
| Totaal jaarschijf 2022 | 2.350.000 | 0 | 94.000 | 93.119 | 92.238 | |||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2023 | 1.800.000 | 40 | 72.000 | 71.325 | ||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2023 | 140.000 | 40 | 5.600 | 5.548 | ||
| Duikers en drainage | 2 | 2023 | 105.000 | 40 | 4.200 | 4.161 | ||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2023 | 70.000 | 40 | 2.800 | 2.774 | ||
| Totaal jaarschijf 2023 | 2.115.000 | 0 | 0 | 84.600 | 83.807 | |||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2024 | 1.800.000 | 40 | 72.000 | |||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2024 | 140.000 | 40 | 5.600 | |||
| Duikers en drainage | 2 | 2024 | 105.000 | 40 | 4.200 | |||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2024 | 44.000 | 40 | 1.760 | |||
| Totaal jaarschijf 2024 | 2.089.000 | 0 | 0 | 0 | 83.560 | |||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2025 | 1.800.000 | 40 | ||||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2025 | 140.000 | 40 | ||||
| Duikers en drainage | 2 | 2025 | 105.000 | 40 | ||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2025 | 44.000 | 40 | ||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 2.089.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal Riolering | 8.643.000 | 0 | 94.000 | 177.719 | 259.604 | |||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2022-2025 | ||||||||
| PG | Jaar van investering | investering | Afschr termijn | 2.018 | 2.019 | |||
| Afval & Reiniging | ANNUITAIR | A | ||||||
| Omschrijving | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PMD containers BGC 2022 | 2 | 2022 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | 4.391 | |
| Vervanging 5e vuilniswagen 2022 | 2 | 2022 | 275.000 | 8 | 36.736 | 36.736 | 36.736 | |
| rest OGC 2022 | 2 | 2022 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | 8.295 | |
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2022 | 2 | 2022 | 21.990 | 15 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | |
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2022 | 2 | 2022 | 47.000 | 15 | 3.522 | 3.522 | 3.522 | |
| Totaal jaarschijf 2022 | 441.490 | 0 | 54.592 | 54.592 | 54.592 | |||
| PMD containers BGC 2023 | 2 | 2023 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | ||
| rest OGC 2023 | 2 | 2023 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | ||
| PMD Pers OGC | 2 | 2023 | 30.000 | 10 | 3.253 | 3.253 | ||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2023 | 2 | 2023 | 21.990 | 15 | 1.648 | 1.648 | ||
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2023 | 2 | 2023 | 26.000 | 15 | 1.949 | 1.949 | ||
| Totaal jaarschijf 2023 | 175.490 | 55 | 0 | 0 | 19.536 | 19.536 | ||
| PMD containers BGC 2024 | 2 | 2024 | 21.000 | 5 | 4.391 | |||
| rest OGC 2024 | 2 | 2024 | 76.500 | 10 | 8.295 | |||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024 | 2 | 2024 | 21.990 | 15 | 1.648 | |||
| pers container vrachtwagen (vervanging) | 2 | 2024 | 20.000 | 15 | 1.499 | |||
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024 | 2 | 2024 | 26.000 | 15 | 1.949 | |||
| GFT cocon met paslezer (via exploitatie) | 2 | 2024 | 15.000 | |||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 165.490 | 15.000 | 0 | 0 | 17.782 | |||
| Container BGS 2025 | 2 | 2025 | 21.000 | 5 | ||||
| Rest OGC A&R | 2 | 2025 | 76.500 | 10 | ||||
| Rolpacker A&R | 2 | 2025 | 25.000 | 10 | ||||
| Papiercontainers | 2 | 2025 | 22.000 | 15 | ||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2025 | 26.000 | 15 | ||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 170.500 | 15.000 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Afval & Reiniging | 952.970 | 15.000 | 54.592 | 74.128 | 91.909 | |||
| INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven | ||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Stationsomgeving en Staatsliedenbuurt | 2022 | 44.000 | 10 | 5.060 | 4.994 | 4.928 | ||
| Totaal jaarschijf 2022 | 44.000 | 0 | 5.060 | 4.994 | 4.928 | |||
| Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken | 2023 | 87.000 | 10 | 10.005 | 9.875 | |||
| Totaal jaarschijf 2023 | 87.000 | 10 | 0 | 0 | 10.005 | 9.875 | ||
| INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven | ||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Uitbreiding urnenkelders | 2022 | 20.000 | 25 | 1.100 | 1.088 | 1.076 | ||
| Totaal jaarschijf 2022 | 20.000 | 0 | 1.100 | 1.088 | 1.076 | |||
| Vervanging groen | 2023 | 20.000 | 25 | 1.100 | 1.088 | |||
| Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken | 2023 | 30.000 | 25 | 1.650 | 1.632 | |||
| Totaal jaarschijf 2023 | 50.000 | 50 | 0 | 0 | 2.750 | 2.720 | ||
| Realiseren nieuwe urnenmuur | 2025 | 40.000 | 40 | |||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |