Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Ad de Regt | Financiën (incl. inkoop) |
Programma 7. Algemene inkomsten
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma bevat de algemene baten van de gemeente.
Taakveld | Omschrijving |
---|---|
0.5 - Treasury | rente en dividenden |
0.61/0.62 - OZB | OZB woningen en niet-woningen |
0.64 - Belasting overige | overige belastingen |
0.7 - Algemene Uitkering | algemene uitkeringen gemeentefonds |
0.8 - Overige baten en lasten | reserveringen / algemene stelposten |
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effectWij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben financieel bewustzijn.
7.1 Houdbare gemeentefinanciën
7.2 Gezond financieel bewustzijn
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
Inspanning 2022
7.1.2 Stabiele vermogenspositie
Inspanning 2022
7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
Inspanning 2022
7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd
Inspanning 2022
7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
Inspanning 2022
7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
Inspanning 2022
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
Inspanning 2022
7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
Inspanning 2022
7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
Inspanning 2022
7.2.5 Actuele financiële kaders
Inspanning 2022
7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
Inspanning 2022
Gemiddelde WOZ waarde
Terug naar navigatie - Gemiddelde WOZ waarde
Bron: CBS
Periode | Woerden | Nederland |
---|---|---|
2020 | 306 duizend euro | 270 duizend euro |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden
Terug naar navigatie - Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden
Bron: COELO
Periode | Woerden | Nederland |
---|---|---|
2020 (JR20) | 739 euro | 700 euro |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: COELO
Periode | Woerden | Nederland |
---|---|---|
2020 (JR20) | 786 euro | 773 euro |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakveldenExploitatie | Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
0.5 Treasury | -1.897.006 | -1.925.532 | -1.925.532 | -1.269.177 | 656.355 | -1.816.557 | -1.760.983 | -1.864.663 | |
0.61 OZB woningen | 309.230 | 345.376 | 345.376 | 337.998 | -7.378 | 337.998 | 337.998 | 337.998 | |
0.62 OZB niet-woningen | 115.216 | 116.066 | 116.066 | 118.540 | 2.474 | 115.704 | 114.714 | 114.714 | |
0.64 Belastingen overig | 92.283 | 95.494 | 95.494 | 94.542 | -952 | 94.542 | 94.542 | 94.542 | |
0.8 Overige baten en lasten | 237.156 | 1.442.615 | 730.000 | 2.535.303 | 1.805.303 | 2.400.532 | 2.370.895 | 2.674.868 | |
Totaal Lasten | -1.143.121 | 74.019 | -638.596 | 1.817.206 | 2.455.802 | 1.132.219 | 1.157.166 | 1.357.459 | |
Baten | |||||||||
0.5 Treasury | -236.895 | -204.042 | -204.042 | -203.148 | 894 | -196.148 | -189.648 | -183.648 | |
0.61 OZB woningen | -7.775.547 | -8.437.050 | -8.437.050 | -9.096.011 | -658.961 | -9.368.891 | -9.368.891 | -9.368.891 | |
0.62 OZB niet-woningen | -4.522.214 | -4.981.401 | -4.981.401 | -5.331.916 | -350.515 | -5.491.872 | -5.491.872 | -5.491.872 | |
0.64 Belastingen overig | -265.698 | -294.142 | -211.938 | -255.117 | -43.179 | -255.117 | -255.117 | -255.117 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -77.173.387 | -77.250.917 | -78.683.215 | -83.359.541 | -4.676.326 | -81.655.530 | -81.414.960 | -81.908.082 | |
3.4 Economische promotie | -77.410 | -93.817 | -93.817 | -95.506 | -1.689 | -95.506 | -95.506 | -95.506 | |
Totaal Baten | -90.051.150 | -91.261.369 | -92.611.463 | -98.341.239 | -5.729.776 | -97.063.064 | -96.815.994 | -97.303.116 | |
Stortingen | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 356.900 | 377.624 | 777.624 | 3.195.907 | 2.418.283 | 2.350.411 | 2.355.117 | 2.360.031 | |
Onttrekkingen | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | -385.615 | -1.687.772 | -4.070.961 | -995.634 | 3.075.327 | -294.245 | -292.858 | -256.689 | |
Gerealiseerd resultaat | -91.222.986 | -92.497.498 | -96.543.396 | -94.323.760 | 2.219.636 | -93.874.679 | -93.596.569 | -93.842.315 |
Verschillenanalyse 2021 - 2022
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | Werkelijk doorberekende rente aan de taakvelden (lager door daling rentepercentage) | 1.188.250 | nadeel | |||
0.5 | Rente doorberekend aan het grondbedrijf | 109.218 | nadeel | |||
0.5 | Rente langlopende geldleningen (door daling rente en aflopen geldleningen) | -502.966 | voordeel | |||
0.5 | Rente financiering | -107.776 | voordeel | |||
0.8 | Stelpost hervormingsagenda jeugd | 650.000 | nadeel | |||
0.8 | Stelpost loonkostenstijging | 555.463 | nadeel | |||
0.8 | Stelpost coalitie-akkoord | 150.000 | nadeel | |||
0.8 | Stelpost areaaluitbreiding | 147.307 | nadeel | |||
0.8 | Stelpost Wet open overheid | 131.000 | nadeel | |||
0.8 | Stelpost frictiekosten | 145.000 | nadeel | |||
Diverse | -9.694 | voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten | 2.455.802 | nadeel | ||||
Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
0.61 | OZB woningen (hogere opbrengst) | -658.961 | voordeel | |||
0.62 | OZB niet-woningen (hogere opbrengst) | -350.515 | voordeel | |||
0.64 | Belastingen overig m.n. precariobelasting (in 2021 eenmalig lager) | -43.719 | voordeel | |||
0.7 | Algemene uitkering (incl. € 3,3 miljoen extra voor jeugd) | -4.789.505 | voordeel | |||
0.7 | Integratie-uitkering sociaal domein | 113.174 | nadeel | |||
Diverse | -250 | voordeel | ||||
Totaal mutaties baten | -5.729.776 | voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten en baten | -3.273.974 | voordeel | ||||
Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
0.10 | Toevoeging aan de Algemene reserve (hoger in 2022). Daarvan € 2.000.000 voor verbetering schuldquote en € 350.000 amendement) | 2.457.283 | nadeel | |||
0.10 | Reserve dekking maatschappelijk nut (lagere storting in 2022) | -39.000 | voordeel | |||
0.10 | Lagere onttrekking aan de Algemene reserve. In 2021 eenmalig € 509.000 in de voorjaarsnota ivm de Corona-effecten en € 550.000 dekkingsplan 2020-2023. Voorts € 42.000 i.v.m. derving huurverhoging sport. | 1.059.262 | nadeel | |||
0.10 | Onttrekking aan de algemene reserve in 2021 in verband met dekking budgetoverhevelingen (in 2022 niet meer) | 1.873.927 | nadeel | |||
0.10 | Reserve dekking maatschappelijk nut (onttrekking) | 142.138 | nadeel | |||
Totaal mutaties reserves | 5.493.610 | nadeel | ||||