| (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | actueel begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Operationele kasstromen | ||||||
| Baten | 142.125 | 141.215 | 156.517 | 147.287 | 144.465 | 143.987 |
| Lasten | -144.285 | -146.444 | -155.472 | -144.712 | -140.718 | -139.663 |
| Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) | -2.160 | -5.229 | 1.045 | 2.575 | 3.747 | 4.324 |
| Mutaties in balansposities | ||||||
| Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening | -3.799 | -11.675 | -9.572 | -5.640 | -832 | 4.329 |
| Uitzettingen | 960 | 15 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | -4.178 | 1.094 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen (excl. Grex) | 207 | -1.204 | -97 | 60 | 175 | 277 |
| Netto vlottende schulden | -2.964 | 515 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 8.811 | -328 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingslasten (geen kasstroom) | 9.045 | 9.936 | 11.389 | 12.138 | 12.324 | 12.228 |
| Totaal Operationele kasstromen | 5.922 | -6.876 | 1.265 | 9.633 | 15.414 | 21.159 |
| Investeringen | ||||||
| Immateriële Vaste Activa | -299 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële Vaste Activa | -21.172 | -23.185 | -35.440 | -15.440 | -13.825 | -12.470 |
| Financiële Vaste Activa | 397 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investeringskasstromen | -21.074 | -22.634 | -35.440 | -15.440 | -13.825 | -12.470 |
| Financiering | ||||||
| Vaste schulden | 15.766 | 37.535 | 34.175 | 5.807 | -1.589 | -8.689 |
| Netto vlottende schulden - kasgeld | -600 | -8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financieringskasstromen | 15.166 | 29.435 | 34.175 | 5.807 | -1.589 | -8.689 |
| Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) | 14 | -75 | -0 | -0 | -0 | -0 |