| Taakveld |
Analyse lasten |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
| 3.2 |
Uitgaven voor de bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg (grondexploitaties). Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit de betreffende grondexploitaties onder de batenkant. Deze post is budgetneutraal. De inschatting was dat eind va het jaar een minnelijke verwerving van de gronden zou kunnen worden geëffectueerd. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. |
5.295.136 |
voordeel |
|
|
| 8.1 |
Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan grondexploitaties en projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende takenvelden in de begroting. |
-246.114 |
nadeel |
|
|
| 8.1 |
Kosten voor het begeleiden van initiatieven die uiteindelijk ook weer verhaald worden op initiatiefnemers. Zie ook 8.1 aan de batenkant. |
-1.296.036 |
nadeel |
|
|
| 8.2 |
Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn meer uitgaven gedaan dan begroot in 2022. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 1.924.148, veroorzaakt door winstnemingen Snel en Polanen, schoollocaties Kamerik en diverse locaties Harmelen van in totaal € 2.317.835 en verliesvoorzieningen Defensie-eiland en Pionier van in totaal € -155.013. Het begrote saldo van de Cattenbroekerplas (€ 30.000) en Waterrijk (€ 710) zijn onterecht in de begroting opgenomen. Het saldo van Poort van Woerden (€ -238.674) komt ten laste van de reserve Grondbedrijf. |
-235.934 |
nadeel |
|
|
| 8.3 |
Hogere kosten voor implementatie Omgevingswet, hier staan baten van het Rijk tegenover via de Algemene Uitkering in programma 7 (zie onder baten). |
-65.360 |
nadeel |
|
|
| 8.3 |
Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan onder andere projecten, grondexploitaties en projecten dan begroot. Deze personele kosten worden nu verdeeld over de verschillende takenvelden in de begroting. |
-157.219 |
nadeel |
|
|
| 8.3 |
Door gebrek aan beschikbare capaciteit is de motie voor de Woerdense 100 dagen challenge niet uitgevoerd. De verwachting is dat hieraan in 2023 uitvoering gegeven kan worden. |
50.000 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
Minder uitgaven voor verkenningsstudie Harmelerwaard. De inhoud van het bestuursakkoord 2022-2026 vormde aanleiding voor herijking en aanscherping van de opdracht voor de verkenningsstudie. Als gevolg hiervan schoof de verkenningsstudie op in de tijd. |
34.237 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
Diverse |
-5.249 |
nadeel |
|
|
|
Diverse |
26.997 |
voordeel |
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
3.400.458 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
| 3.2 |
Dit zijn de mutaties van kosten die als onderhanden werk in de grondexploitaties bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg worden geboekt. Deze post is budgetneutraal. |
-5.295.136 |
nadeel |
|
|
| 3.2 |
Dit is de correctie op de verliesvoorziening voor de grondexploitatie bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg. Met de nieuwe doorrekening is het resultaat minder negatief. Hierdoor kan een deel van de verliesvoorziening weer vrijvallen. |
102.097 |
voordeel |
|
|
| 8.1 |
Dit zijn de inkomsten die ontvangen worden van initiatiefnemers door middel van kostenverhaal. Een deel van deze inkomsten wordt gestort in de reserve RIW en het gebiedsfonds Middelland. |
2.178.238 |
voordeel |
|
|
| 8.2 |
Zie toelichting bij lasten. Voor de grondexploitaties zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. |
2.190.791 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
De begrote inkomsten van het Rijk voor de omgevingswet worden ontvangen in programma 7 (Algemene inkomsten) via de Algemene Uitkering. Voor de implementatie van de omgevingswet is € 438.000 van het Rijk ontvangen. |
-240.000 |
nadeel |
|
|
| 8.3 |
De verhuur van onroerend goed, met name grond, heeft meer opgebracht dan begroot. |
113.251 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
De opbrengst van de verkoop van (on)roerende goederen (in dit geval grond) was hoger dan begroot. |
118.260 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
Meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 24.800) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. |
98.236 |
voordeel |
|
|
| 8.3 |
Minder leges aan omgevingsvergunningen gerealiseerd dan begroot door vertraging van een groot project. Deze inkomsten verschuiven naar 2023. |
-60.521 |
nadeel |
|
| 8.3 |
Diverse |
993 |
voordeel |
|
|
|
Diverse |
-12.830 |
nadeel |
|
|
|
Totaal mutaties baten |
-806.621 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
2.593.837 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Mutaties reserves |
|
voordeel/
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Winstnemingen op grexen Schoollocaties Kamerik (€ 167.299), Snel & Polanen (€ 2.081.744) en diverse locaties Harmelen (€ 68.792) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG), cf. Nota Grondbeleid. |
-2.317.835 |
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Storting in het Groenfonds. |
-24.800 |
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Storting in de reserve Infrastructurele werken. |
-1.352.441 |
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Vanuit de exploitatiebijdrage van ontwikkelingen in Nieuw Middelland wordt een bedrag toegevoegd aan het fonds Nieuw Middelland. |
-26.900 |
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Onttrekkingen uit de ARG voor de verliesvoorzieningen Defensie-eiland (€ 125.167), de Pionier (€ 29.846) en een correctie op de voorliesvoorziening Burg. van Zwietenweg (€ -102.097). De aanvullende kosten voor Poort van Woerden (€ 238.674) worden onttrokken uit de ARG. |
291.590 |
voordeel |
|
|
| 0.10 |
Door gebrek aan capaciteit heeft minder groot onderhoud plaatsgevonden. Daardoor is minder onttrokken aan de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. |
-1.152.549 |
nadeel |
|
|
| 0.10 |
Overige |
20.000 |
voordeel |
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
-4.562.935 |
nadeel |
|
|