Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld |
Analyse lasten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
0.5 |
Minder rente doorberekend aan taakvelden doordat het totaal aan investeringen in 2021 lager is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. |
-174.631 |
nadeel |
|
|
|
0.5 |
Lagere rentelast/minder betaalde rente |
487.759 |
voordeel |
|
|
|
0.61 |
De overschrijding zit in de extra/dubbele kosten van het herstellen van de fout van het ozb-tarief (aanslagen printen, portokosten, software) meer onkostenvergoedingen in de bezwaar en beroepsprocedures van de NCNP bureautjes en kosten drukwerk door Multicopy uitgevoerd ivm Corona. |
-47.212 |
nadeel |
|
|
|
0.62 |
Idem, zie 0.61 |
-44.216 |
nadeel |
|
|
|
0.8 |
Restant stelpost loonkosten, deels ingezet voor cao 2021-2022. |
497.963 |
voordeel |
|
|
|
0.8 |
Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren |
-49.714 |
nadeel |
|
|
|
0.9 |
Teveel betaalde vennootschapsbelasting |
15.161 |
voordeel |
|
|
|
|
Diverse |
6.180 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
691.290 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Analyse baten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
0.5 |
Er is meer rente ontvangen dan begroot |
19.384 |
voordeel |
|
|
|
0.61 |
Hogere opbrengst OZB woningen doordat de gemiddelde waarde van de woningen hoger is gebleken dan begroot en er zijn minder toegekende bezwaren. |
90.322 |
voordeel |
|
|
|
0.62 |
Idem, zie 0.61 |
89.545 |
voordeel |
|
|
|
0.64 |
Hogere opbrengst incidentele precario |
60.750 |
voordeel |
|
|
|
0.7 |
In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 33.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrief Z/21/027190D/21/037331 en raadsinformatiebrief Z/21/035157D/21/0407037 bent u geinformeerd over de september- en decembercirulaire algemene uitkering gemeentefonds. |
3.435.971 |
voordeel |
|
|
|
|
Diverse |
1.628 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
3.697.600 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
4.388.890 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Mutaties reserves |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
0.10 |
Door lagere kapitaallasten is er minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten economisch nut. |
-41.294 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
Minder uitgegeven aan de bestuursopdracht en GRIP, hierdoor een lagere onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling. |
-429.351 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
De budgetoverheveling zaakgericht werken is niet helemaal benut hierdoor is er minder onttrokken aan de algemene reserve. |
-32.350 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
De onttrekkingen uit de Algemene Reserve t.b.v. Coronauitgaven zijn lager dan begroot, omdat de werkelijke kosten voor WoerdenSport en de TONK-regeling lager waren dan waar in de voorjaarsrapportage rekening mee was gehouden. |
-369.000 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
-871.995 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgetoverhevelingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen |
0 |
|
|
|
|