Taakveld |
Analyse lasten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
3.2 |
Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bedrijventerrein aan de Burgemeester van Zwietenweg. |
-21.442 |
nadeel |
|
|
|
3.2 |
Dit is de storting in de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein aan de Burgemeester van Zwietenweg. |
-379.060 |
nadeel |
|
|
|
3.2 |
Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bedrijventerrein Putkop. |
-79.100 |
nadeel |
|
|
|
8.2 |
Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 798.936. Dit wordt veroorzaakt door winstnemingen Kamerik N-O (137.932), Snel en Polanen (€ 632.424) en Jan Steenstraat (€ 320.309) en verliesvoorzieningen Defensie-eiland (€ -146.784) en Pionier (€ - 41.020). Daarnaast was voor Waterrijk € 700 onterecht in de begroting opgenomen en het saldo van Poort van Woerden (€ -104.625) komt ten laste van de reserve grondbedrijf. |
8.651.485 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Het budget voor de ontwikkeling van de Hazelaarstraat is niet besteed en is als budgetoverheveling opgenomen. |
80.000 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Er is meer uitgegeven voor de implementatie van de Omgevingswet, hier staan echter ook baten tegenover. |
-31.616 |
nadeel |
|
|
|
8.3 |
Voor het beheer van onroerende zaken is vanuit Vastgoed meer interne en externe inzet nodig geweest |
-154.801 |
nadeel |
|
|
|
8.3 |
Voor het verlenen van vergunningen is meer inzet nodig geweest van intern en extern personeel en de ODRU |
-119.642 |
nadeel |
|
|
|
|
Diverse |
-59.171 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
7.886.653 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Analyse baten |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
3.2 |
Dit is de mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg worden geboekt. |
21.442 |
voordeel |
|
|
|
3.2 |
Dit is de mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Putkop worden geboekt. |
79.100 |
voordeel |
|
|
|
8.1 |
Er zijn in het kader van kostenverhaal extra inkomsten ontvangen. Een deel van deze inkomsten betreffen bijdrages aan de RIW (Reserve Infrastructurele Werken) ad € 941.725 . Via de resultaatbestemming wordt dit toegevoegd aan de RIW. Een ander deel betreffen bijdrages aan het Gebiedsfonds Middelland ad € 291.423. Via de resultaatbestemming wordt dit toegevoegd aan de Reserve Gebiedsfonds Middelland. |
1.233.148 |
voordeel |
|
|
|
8.2 |
Zie de toelichting bij de lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Deze post is budgettair neutraal |
-7.852.549 |
nadeel |
|
|
|
8.3 |
Dit is de bijdrage van Oudewater voor de kosten voor het invoeren van de Omgevingswet. Een gedeelte van het budget is niet uitgegeven en wordt als budgetoverheveling opgenomen (€ 30.247). |
61.834 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Dit is de bijdrage voor afbouw Boerenerf |
30.100 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
De verhuur van onroerend goed, met name grond, heeft meer opgebracht dan begroot. |
42.570 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Er is meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 68.150) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. |
145.910 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Er is een bijdrage van de provincie ontvangen voor de versnelling woningbouw. |
63.442 |
voordeel |
|
|
|
8.3 |
Vanwege langdurige ziekte is een bijdrage ter compensatie ontvangen |
74.550 |
voordeel |
|
|
|
Overige |
|
-110.522 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
-6.210.975 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
1.675.678 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Mutaties reserves |
|
voordeel/nadeel |
|
|
|
0.10 |
Betreft budgetoverhevelingen ontwikkeling Hazelaarstraat - De Pionier (€ 226.200). Hiervan wordt € 80.000 als budgetoverheveling meegenomen voor de Hazelaarstraat. |
-226.200 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
Van de budgetoverheveling uit 2020 (€ 307.664) is € 258.821 uitgegeven. Het restantbedrag heeft betrekking op de ontwikkeling Middelland, de cultuurhistorische waardenkaarten en de kerkenvisie. Het restantbedrag voor de ontwikkeling Middelland (€ 36.105) wordt als budgetoverheveling opgenomen. |
-48.843 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
De winstnemingen op de grondexploitaties Kamerik NO (€ 137.932), Snel & Polanen (€ 632.424) en Jan Steenstraat (€ 320.309) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. Dit conform de Nota Grondbeleid. |
-1.090.665 |
nadeel |
|
|
|
0.10 |
De verliesvoorziening voor de Burg. Van Zwietenweg (€ 371.492) en de aanvullende kosten voor Poort van Woerden (€ 104.625) worden onttrokken uit de Algemene Reserve Grondbedrijf. |
476.117 |
voordeel |
|
|
|
0.10 |
Onttrekking bijdrage project De Pionier |
150.000 |
voordeel |
|
|
|
0.10 |
Overige |
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
-739.591 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgetoverhevelingen |
|
|
|
|
|
8.3 |
Invoering Omgevingswet |
30.247 |
|
|
|
|
8.3 |
Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor winkelplint Hazelaarstraat |
80.000 |
|
|
|
|
5.5 |
Kerkenvisie |
7.220 |
|
|
|
|
8.1 |
Bestemmings- en structuurplannen |
34.310 |
|
|
|
|
5.5 |
Monumentensubsidies |
38.571 |
|
|
|
|
8.1 |
Herontwikkeling Middelland |
36.105 |
|
|
|
|
|
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen |
226.453 |
|
|
|
|