| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | ||||
| Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | |||||
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) | 8.764 | -3.056 | -1.547 | -2.992 | -1.208 | |||
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 7.587 | 9.695 | 10.843 | 11.496 | 12.297 | |||
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 72 | -229 | -191 | 67 | 130 | |||
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 50.228 | 19.899 | 17.584 | 23.592 | 11.564 | |||
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | ||||||||
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | ||||||||
| Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||||||||
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 8.533 | 13.555 | 9.280 | 4.911 | 4.580 | |||
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie: | ||||||||
| Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 9.822 | 15.032 | 6.012 | 5.000 | 4.636 | ||||
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| met derden betreffen | |||||||||
| 10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||||||
| Berekend EMU-saldo | -32.516 | -12.162 | -11.897 | -15.082 | -439 | ||||
| negatief saldo betekent een tekort | |||||||||