|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
Omschrijving |
x € 1000,- |
x € 1000,- |
x € 1000,- |
x € 1000,- |
x € 1000,- |
|
|
|
|
|
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode |
Volgens begroting 2020 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2020 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2020 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) |
8.764 |
-3.056 |
-1.547 |
-2.992 |
-1.208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie |
7.587 |
9.695 |
10.843 |
11.496 |
12.297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie |
72 |
-229 |
-191 |
67 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd |
50.228 |
19.899 |
17.584 |
23.592 |
11.564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) |
8.533 |
13.555 |
9.280 |
4.911 |
4.580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Baten bouwgrondexploitatie: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord |
9.822 |
15.032 |
6.012 |
5.000 |
4.636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties |
|
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
met derden betreffen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berekend EMU-saldo |
-32.516 |
-12.162 |
-11.897 |
-15.082 |
-439 |
|
|
|
|
|
negatief saldo betekent een tekort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|