| (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | jaarrekening | jaarrekening | jaarrekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Operationele kasstromen | |||||||||
| Baten | 145.253 | 177.271 | 183.585 | 207.661 | 210.450 | 204.055 | 201.369 | 195.319 | 195.890 |
| Lasten * | -141.677 | -167.089 | -175.752 | -202.988 | -208.447 | -203.174 | -199.070 | -194.390 | -194.549 |
| Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) | 3.576 | 10.182 | 7.833 | 4.673 | 2.003 | 882 | 2.299 | 930 | 1.341 |
| Mutaties in balansposities | |||||||||
| Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening | -1.756 | -5.334 | -5.370 | -5.699 | 1.953 | 11.799 | -2.031 | 3.833 | 7.229 |
| Uitzettingen | 1.503 | -26.121 | 6.701 | 9.059 | 9.653 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 1.392 | -4.638 | 1.442 | -5.061 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen (excl. Grex) | -460 | 1.106 | 1.239 | 3.156 | -464 | 1.101 | 146 | 900 | -1.072 |
| Netto vlottende schulden | -536 | -1.264 | 1.299 | -1.952 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 5.618 | 2.510 | 3.142 | 7.985 | 10.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FVA - waarborgsommen | 199 | 237 | 1.428 | 712 | -708 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingslasten (geen kasstroom) | 9.885 | 10.217 | 10.770 | 17.314 | 12.199 | 12.888 | 13.843 | 15.009 | 15.611 |
| Totaal Operationele kasstromen | 19.421 | -13.105 | 28.484 | 30.187 | 40.480 | 26.944 | 14.257 | 20.672 | 23.109 |
| Investeringen | |||||||||
| Immateriële Vaste Activa | 285 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële Vaste Activa | -16.038 | -18.347 | -14.380 | -16.799 | -30.126 | -36.812 | -27.857 | -19.385 | -19.123 |
| Financiële Vaste Activa | 1.628 | 208 | 91 | -84 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investeringskasstromen | -14.125 | -18.170 | -14.289 | -16.883 | -29.920 | -36.812 | -27.857 | -19.385 | -19.123 |
| Financiering | |||||||||
| Aflossingen | -13.059 | -21.574 | -14.180 | -13.279 | -10.562 | -9.446 | -8.266 | -7.904 | -7.938 |
| Nieuwe leningen | 17.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 19.314 | 21.866 | 6.617 | 3.951 |
| Netto vlottende schulden - kasgeld | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financieringskasstromen | -6.059 | 31.426 | -14.180 | -13.279 | -10.562 | 9.868 | 13.600 | -1.287 | -3.987 |
| Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) | -763 | 151 | 15 | 25 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| *1) Bij de bepaling van de lasten 2026-2029 is rekening gehouden met een stelpost om in de betreffende jaren tot een begroting met saldo 0 te komen. | |||||||||