| Activa | jaarrekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Vaste activa | |||||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 41 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
| Materiële vaste activa | |||||||||
| - investeringen met een economisch nut | 175.790 | 178.110 | 190.322 | 202.981 | 217.891 | 228.963 | |||
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 103.501 | 108.403 | 118.545 | 119.773 | 116.298 | 110.095 | |||
| Totaal materiële vaste activa | 279.291 | 286.513 | 308.867 | 322.754 | 334.189 | 339.058 | |||
| Financiële vaste activa | |||||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
| - Langlopende leningen aan gemeenschappelijke regelingen | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| - Overige langlopende geldleningen (niet-overheid) | 555 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |||
| Totaal financiële vaste activa | 1.050 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | |||
| Totaal vaste activa | 280.382 | 287.532 | 309.872 | 323.752 | 335.181 | 340.050 | |||
| Vlottende activa | |||||||||
| Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) | 5.064 | -832 | 4.667 | 7.927 | -63 | -3.692 | |||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar) | |||||||||
| - Vorderingen op gemeenten | 845 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| - Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 229 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| - Vorderingen op overige overheden | 32.956 | 13.716 | 13.716 | 13.716 | 13.716 | 13.716 | |||
| - Overige vorderingen | 1.902 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 35.932 | 15.316 | 15.316 | 15.316 | 15.316 | 15.316 | |||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 277 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Totaal overlopende activa | |||||||||
| - Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 786 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||
| - Nog te ontvangen bijdrage van provincies | 142 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| - Overige overlopende activa (niet-overheid) | 7.970 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | |||
| Totaal Overlopende activa | 8.898 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| Totaal vlottende middelen | 50.171 | 23.734 | 29.233 | 32.493 | 24.503 | 20.874 | |||
| Totaal activa | 330.553 | 311.266 | 339.105 | 356.245 | 359.684 | 360.924 | |||
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva | rekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Vaste passiva | |||||||||
| Totaal eigen vermogen | 84.463 | 79.705 | 79.587 | 81.423 | 83.102 | 84.604 | |||
| Totaal voorzieningen | 12.223 | 11.941 | 12.677 | 13.424 | 14.789 | 14.047 | |||
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 195.785 | 182.620 | 209.841 | 224.398 | 224.793 | 225.273 | |||
| Totaal vaste passiva | 292.471 | 274.266 | 302.105 | 319.245 | 322.684 | 323.924 | |||
| Vlottende passiva | |||||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||||||
| - Kasgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige schulden | 10.984 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 10.984 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Overlopende passiva | |||||||||
| - Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 9.843 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |||
| - Overige overlopende passiva (niet-overheid) | 12.614 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | |||
| -Vooruitontvangen bijdragen van provincies | 4.596 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen van gemeenten | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen Overige overheden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal overlopende passiva | 27.098 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||
| Totaal vlottende passiva | 38.082 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |||
| Totaal passiva | 330.553 | 311.266 | 339.105 | 356.245 | 359.684 | 360.924 | |||