(bedragen x € 1.000) |
jaarrekening |
jaarrekening |
jaarrekening |
jaarrekening |
Prognose |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Operationele kasstromen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
142.125 |
145.253 |
177.271 |
183.585 |
189.052 |
191.786 |
184.307 |
181.786 |
181.047 |
Lasten * |
-144.285 |
-141.677 |
-167.089 |
-175.752 |
-193.813 |
-191.904 |
-182.471 |
-180.107 |
-179.545 |
Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) |
-2.160 |
3.576 |
10.182 |
7.833 |
-4.761 |
-118 |
1.836 |
1.679 |
1.502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in balansposities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening |
-3.799 |
-1.756 |
-5.334 |
-5.370 |
5.896 |
-5.499 |
-3.260 |
7.990 |
3.629 |
Uitzettingen |
960 |
1.503 |
-26.121 |
6.701 |
20.616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overlopende activa |
-4.178 |
1.392 |
-4.638 |
1.442 |
-102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorzieningen (excl. Grex) |
207 |
-460 |
1.106 |
1.239 |
-282 |
736 |
747 |
1.365 |
-742 |
Netto vlottende schulden |
-2.964 |
-536 |
-1.264 |
1.299 |
-984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overlopende passiva |
8.811 |
5.618 |
2.510 |
3.142 |
-98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afschrijvingslasten (geen kasstroom) |
9.045 |
9.885 |
10.217 |
10.770 |
15.585 |
12.625 |
13.403 |
14.091 |
14.951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Operationele kasstromen |
5.922 |
19.222 |
-13.342 |
27.056 |
35.870 |
7.744 |
12.726 |
25.125 |
19.340 |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriële Vaste Activa |
-299 |
285 |
-31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiële Vaste Activa |
-21.172 |
-16.038 |
-18.347 |
-14.380 |
-22.793 |
-34.965 |
-27.282 |
-25.520 |
-19.821 |
Financiële Vaste Activa |
397 |
1.628 |
208 |
91 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Investeringskasstromen |
-21.074 |
-14.125 |
-18.170 |
-14.289 |
-22.735 |
-34.965 |
-27.282 |
-25.520 |
-19.821 |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aflossingen |
-14.174 |
-13.059 |
-21.337 |
-14.567 |
-13.279 |
-10.561 |
-9.446 |
-8.266 |
-7.904 |
Nieuwe leningen |
29.940 |
17.199 |
63.000 |
1.815 |
117 |
37.782 |
24.003 |
8.661 |
8.384 |
Netto vlottende schulden - kasgeld |
-600 |
-10.000 |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Financieringskasstromen |
15.166 |
-5.860 |
31.663 |
-12.752 |
-13.162 |
27.221 |
14.557 |
395 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen
(= mutatie liquide middelen) |
14 |
-763 |
151 |
15 |
-27 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
*1) Bij de bepaling van de lasten 2026-2028 is rekening gehouden met een taakstelling om in de betreffende jaren tot een sluitende begroting te komen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|