| (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | jaarrekening | jaarrekening | jaarrekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Operationele kasstromen | |||||||||
| Baten | 142.125 | 145.253 | 177.271 | 183.585 | 189.052 | 191.786 | 184.307 | 181.786 | 181.047 |
| Lasten * | -144.285 | -141.677 | -167.089 | -175.752 | -193.813 | -191.904 | -182.471 | -180.107 | -179.545 |
| Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) | -2.160 | 3.576 | 10.182 | 7.833 | -4.761 | -118 | 1.836 | 1.679 | 1.502 |
| Mutaties in balansposities | |||||||||
| Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening | -3.799 | -1.756 | -5.334 | -5.370 | 5.896 | -5.499 | -3.260 | 7.990 | 3.629 |
| Uitzettingen | 960 | 1.503 | -26.121 | 6.701 | 20.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | -4.178 | 1.392 | -4.638 | 1.442 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen (excl. Grex) | 207 | -460 | 1.106 | 1.239 | -282 | 736 | 747 | 1.365 | -742 |
| Netto vlottende schulden | -2.964 | -536 | -1.264 | 1.299 | -984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 8.811 | 5.618 | 2.510 | 3.142 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingslasten (geen kasstroom) | 9.045 | 9.885 | 10.217 | 10.770 | 15.585 | 12.625 | 13.403 | 14.091 | 14.951 |
| Totaal Operationele kasstromen | 5.922 | 19.222 | -13.342 | 27.056 | 35.870 | 7.744 | 12.726 | 25.125 | 19.340 |
| Investeringen | |||||||||
| Immateriële Vaste Activa | -299 | 285 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële Vaste Activa | -21.172 | -16.038 | -18.347 | -14.380 | -22.793 | -34.965 | -27.282 | -25.520 | -19.821 |
| Financiële Vaste Activa | 397 | 1.628 | 208 | 91 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investeringskasstromen | -21.074 | -14.125 | -18.170 | -14.289 | -22.735 | -34.965 | -27.282 | -25.520 | -19.821 |
| Financiering | |||||||||
| Aflossingen | -14.174 | -13.059 | -21.337 | -14.567 | -13.279 | -10.561 | -9.446 | -8.266 | -7.904 |
| Nieuwe leningen | 29.940 | 17.199 | 63.000 | 1.815 | 117 | 37.782 | 24.003 | 8.661 | 8.384 |
| Netto vlottende schulden - kasgeld | -600 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financieringskasstromen | 15.166 | -5.860 | 31.663 | -12.752 | -13.162 | 27.221 | 14.557 | 395 | 480 |
| Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) | 14 | -763 | 151 | 15 | -27 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| *1) Bij de bepaling van de lasten 2026-2028 is rekening gehouden met een taakstelling om in de betreffende jaren tot een sluitende begroting te komen. | |||||||||