| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Arthur Bolderdijk | Financiën |
Programma 7. Algemene inkomsten
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - OmschrijvingDit programma bevat de algemene baten van de gemeente.
| 0.5 Treasury | Rente en dividenden |
|---|---|
| 0.61/0.62 OZB | OZB woningen en niet woningen |
| 0.64 Belasting overige | Overige belastingen |
| 0.7 Algemene Uitkering | Algemene uitkeringen gemeentefonds |
| 0.8 Overige baten en lasten | Reserveringen / algemene stelposten |
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Maatschappelijk effectWij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn.
7.1 Houdbare gemeentefinanciën
7.2 Gezond financieel bewustzijn
Resultaat
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Resultaat7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
Inspanning 2021
7.1.2 Stabiele vermogenspositie
Inspanning 2021
7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
Inspanning 2021
7.1.4
- in 2021 € 400.000 bezuinigen
- in 2022 € 900.000 bezuinigen
- vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn (inhoudelijk personeelszaken, hier financieel deel)
Inspanning 2021
7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
Inspanning 2021
7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
Inspanning 2021
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
Inspanning 2021
7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
Inspanning 2021
7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
Inspanning 2021
7.2.5 Actuele financiële kaders
Inspanning 2021
7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
Inspanning 2021
Woonlasten eenpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Woonlasten eenpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 694 in euro's | 669 in euro's |
| 2020 | 754 in euro's | 716 in euro's |
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 738 euro's | 739 euro's |
| 2020 | 793 euro's | 788 euro's |
WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - WOZ-waarde woningen
Bron: CBS
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2014 | 250 duizend euro | 211 duizend euro |
| 2015 | 244 duizend euro | 206 duizend euro |
| 2016 | 247 duizend euro | 209 duizend euro |
| 2017 | 257 duizend euro | 216 duizend euro |
| 2018 | 269 duizend euro | 230 duizend euro |
| 2019 | 284 duizend euro | 270 duizend euro |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Specificatie taakvelden| Taakv | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Treasury | Lasten | € 1.771.298- | € 1.925.532- | € 23.192.998- | € 1.899.682- | € 1.924.580- |
| 0.61 | OZB woningen | € 357.898 | € 345.376 | € 345.126 | € 344.876 | € 344.626 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | € 127.670 | € 116.066 | € 115.991 | € 113.136 | € 112.141 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | € 93.946 | € 95.494 | € 95.494 | € 95.494 | € 95.494 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | € 85.306 | € 1.103.680 | € 1.103.895 | € 2.443.805 | € 3.499.581 | |
| Lasten - Totaal | € 1.106.478- | € 264.916- | € 21.532.492- | € 1.097.629 | € 2.127.262 | ||
| 0.5 | Treasury | Baten | € 406.627- | € 204.042- | € 197.542- | € 191.542- | € 191.542- |
| 0.61 | OZB woningen | € 7.634.169- | € 8.437.050- | € 8.858.902- | € 9.301.847- | € 9.766.939- | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | € 4.538.687- | € 4.981.401- | € 5.230.471- | € 5.491.994- | € 5.766.594- | |
| 0.64 | Belastingen Overig | € 291.131- | € 294.142- | € 294.142- | € 294.142- | € 294.142- | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | € 74.143.041- | € 77.250.917- | € 78.438.344- | € 78.772.693- | € 79.123.530- | |
| 3.4 | Economische promotie | € 92.340- | € 93.817- | € 93.817- | € 93.817- | € 93.817- | |
| Baten - Totaal | € 87.105.995- | € 91.261.369- | € 93.113.218- | € 94.146.035- | € 95.236.564- | ||
| 7. Algemene inkomsten - Totaal | € 88.212.473- | € 91.526.285- | € 114.645.710- | € 93.048.406- | € 93.109.302- | ||
Verschillenanalyse 2020 - 2021
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Verschillenanalyse 2020 - 2021Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Meer rente doorberekend aan grondbedrijf | -53773 | voordeel |
| 0.5 | Meer rente doorberekend aan taakvelden | -180663 | voordeel |
| 0.5 | Afname rente voor langlopende geldleningen | -100848 | voordeel |
| 0.5 | Toename rente financiering | 173668 | nadeel |
| 0.8 | Er is in 2021 geen stelpost voor onder uitputting kapitaallasten opgenomen | 50000 | nadeel |
| 0.8 | Hogere stelpost areaaluitbreiding Algemene Uitkering | 41307 | nadeel |
| 0.8 | Stelpost loonstijging (zie Voorjaars-/Kadernota, nog geen CAO en stijging werkgeverslasten bekend, daarom reservering) | 930000 | nadeel |
| Diversen | -18129 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten | 841.562 | nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
| 0.5 | Lagere dividend uitkering BNG | 193535 | nadeel |
| 0.61 | Hogere opbrengst OZB woningen 1,6% index plus areaal | -190976 | voordeel |
| 0.61 | Hogere opbrengst OZB woningen Strategische Heroriëntatie 8% | -611905 | voordeel |
| 0.62 | Hogere opbrengst OZB niet -woningen 1,6% index plus areaal | -79619 | voordeel |
| 0.62 | Hogere opbrengst OZB niet -woningen Strategische Heroriëntatie 8% | -363095 | voordeel |
| 0.7 | Hogere algemene uitkering | -2864763 | voordeel |
| 0.7 | Hogere integratie uitkering sociaal domein | -243113 | voordeel |
| Diversen | 4562 | nadeel | |
| Totaal mutaties baten | -4.155.374 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -3.313.812 | voordeel |