| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Vincent Janssen | Organisatie |
Uitgaven
14,29%
€ 30.009
x €1.000
Inkomsten
5,03%
€ 10.692
x €1.000
Saldo
€ -19.318
x €1.000
Programma 8. Overhead
Uitgaven
14,29%
€ 30.009
x €1.000
Inkomsten
5,03%
€ 10.692
x €1.000
Saldo
€ -19.318
x €1.000
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 8. Overhead - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening (DIV) - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 8. Overhead - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenSpecificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 8. Overhead - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijziging | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 9.089 | 9.532 | 9.694 | 10.692 | 997 | 10.692 | 10.692 | 10.692 | |
| Totaal Baten | 9.089 | 9.532 | 9.694 | 10.692 | 997 | 10.692 | 10.692 | 10.692 | |
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 25.664 | 27.708 | 28.199 | 30.009 | 1.810 | 30.174 | 30.074 | 29.975 | |
| Totaal Lasten | 25.664 | 27.708 | 28.199 | 30.009 | 1.810 | 30.174 | 30.074 | 29.975 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 169 | 0 | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 169 | 0 | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -16.619 | -18.176 | -18.445 | -19.318 | -873 | -19.483 | -19.382 | -19.283 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 8. Overhead - Verschillenanalyse 2026 - 2027| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.4 | Overhead | Verwerking van de bijdrage hosting vanuit Ferm Werk. | -135 | Voordeel | |||
| 0.4 | DVO - SOK | Verwerking van de verhoging van de bijdrage Oudewater op basis van de nieuwe DVO - SOK. | -949 | Voordeel | |||
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | 87 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -997 | ||||||
| Progr niveau | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.4 | Overhead | De toename van de formatie heeft tot gevolg dat ook voor een deel van de formatie-kosten de overheadskosten toenemen. | 1.457 | Nadeel | |||
| 0.4 | Overhead | Een deel van de toegenomen overhead-kosten die worden doorbelast via de SOK aan Oudewater. Voor Woerden heeft dit geen effect op het saldo. | 630 | Nadeel | |||
| 0.4 | Overhead | De incidentele post voor externe inhuur uit 2026 vervalt in 2027. | -366 | Voordeel | |||
| 0.4 | Overhead | Vanuit de domeinen worden minder doorbelaste loonkosten verwacht. | 89 | Nadeel | |||
| Totaal mutaties lasten | 1.810 | ||||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 813 | ||||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | ||||
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.4 | Ontrekking | Implementatie functieboek HR21. | 60 | Nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 60 | ||||||