1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijziging Begroting 2027 Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Baten 1.726 1.037 1.237 1.208 -30 1.105 845 697
Lasten 12.130 11.644 11.759 12.154 394 12.068 12.098 12.035
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -10.404 -10.607 -10.522 -10.946 -424 -10.963 -11.253 -11.338
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Baten 21.171 20.840 20.840 22.112 1.272 22.379 22.572 22.769
Lasten 35.465 35.316 35.968 36.351 383 37.017 37.302 37.804
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -14.294 -14.476 -15.128 -14.238 889 -14.638 -14.730 -15.035
3. Sociaal domein
Baten 22.515 17.653 25.111 15.752 -9.359 16.721 16.726 16.726
Lasten 83.902 82.440 91.087 83.842 -7.245 82.665 80.535 80.459
Totaal 3. Sociaal domein -61.387 -64.786 -65.976 -68.090 -2.114 -65.944 -63.808 -63.733
4. Cultuur, economie en milieu
Baten 4.514 2.271 1.683 1.491 -192 1.491 1.491 1.491
Lasten 12.294 10.618 11.723 11.283 -441 11.215 11.195 11.194
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -7.780 -8.347 -10.040 -9.792 248 -9.725 -9.705 -9.703
5. Sport en Onderwijs
Baten 4.599 3.170 3.170 3.305 134 3.305 3.305 3.305
Lasten 15.945 13.823 14.238 13.818 -420 14.090 14.142 14.475
Totaal 5. Sport en Onderwijs -11.346 -10.653 -11.068 -10.513 555 -10.785 -10.837 -11.170
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Baten 29.093 14.897 14.957 13.320 -1.637 14.843 13.164 7.835
Lasten 33.001 19.606 21.185 19.121 -2.063 20.427 18.163 12.731
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -3.908 -4.709 -6.228 -5.801 427 -5.584 -4.998 -4.896
7. Algemene inkomsten
Baten 135.502 134.654 137.049 142.202 5.153 139.361 138.350 140.525
Lasten 517 1.449 957 2.732 1.775 2.829 3.898 4.120
Totaal 7. Algemene inkomsten 134.986 133.205 136.092 139.470 3.378 136.532 134.452 136.404
Overhead
Baten 9.089 9.532 9.694 10.692 997 10.692 10.692 10.692
Lasten 25.664 27.708 28.199 30.009 1.810 30.174 30.074 29.975
Totaal Overhead -16.574 -18.176 -18.505 -19.318 -813 -19.483 -19.382 -19.283
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 9.292 1.451 -1.375 772 2.147 -590 -262 1.246
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen 0 0 20 150 130 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 0 20 150 130 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Onttrekkingen 946 702 1.112 776 -335 721 691 691
Stortingen 495 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 451 702 1.112 776 -335 721 691 691
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 920 0 143 112 -31 0 0 0
Stortingen 1.758 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -838 0 143 112 -31 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen 722 0 75 55 -20 0 0 0
Stortingen 300 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 422 0 75 55 -20 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen 79 159 224 240 17 408 496 599
Stortingen 1.627 1.070 1.070 670 -400 670 670 670
Totaal 5. Sport en Onderwijs -1.548 -911 -846 -429 417 -261 -174 -71
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onttrekkingen 1.599 0 1.387 882 -505 653 100 0
Stortingen 3.799 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -2.200 0 1.387 882 -505 653 100 0
7. Algemene inkomsten
Onttrekkingen 204 128 128 129 1 130 130 130
Stortingen 0 1.200 1.200 0 -1.200 0 0 0
Totaal 7. Algemene inkomsten 204 -1.072 -1.072 129 1.201 130 130 130
Overhead
Onttrekkingen 169 0 60 0 -60 0 0 0
Stortingen 214 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Overhead -45 0 60 0 -60 0 0 0
Mutaties reserves -3.554 -1.281 879 1.675 796 1.243 748 751
Totaal alle programma's 5.738 170 -496 2.447 2.943 653 486 1.997

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijziging Begroting 2027 Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Baten 228.209 204.055 213.742 210.082 -3.660 209.896 207.144 204.038
Lasten 218.917 202.605 215.117 209.310 -5.807 210.485 207.406 202.792
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 9.292 1.451 -1.375 772 2.147 -590 -262 1.246
Onttrekkingen 4.639 989 3.149 2.345 -804 1.912 1.418 1.420
Stortingen 8.193 2.270 2.270 670 -1.600 670 670 670
Mutaties reserves -3.554 -1.281 879 1.675 796 1.243 748 751
Gerealiseerd resultaat 5.738 170 -496 2.447 2.943 653 486 1.997

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen

. 

(Bedragen x € 1.000) Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten 115.439 114.592 116.857 120.813 118.221 117.210 119.385
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 115.439 114.592 116.857 120.813 118.221 117.210 119.385
Lokale heffingen
Baten 19.279 19.778 19.908 20.856 20.856 20.856 20.856
Lasten 592 640 640 527 527 527 527
Saldo 18.687 19.138 19.268 20.328 20.328 20.328 20.328
Dividenden
Baten 335 280 280 280 280 280 280
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 335 280 280 280 280 280 280
Saldo financieringsfunctie
Baten 386 4 4 254 4 4 4
Lasten -383 -336 -486 1.275 1.072 1.541 1.764
Saldo 769 340 490 -1.022 -1.069 -1.538 -1.760
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 63 0 0 0 0 0 0
Lasten 307 1.145 803 929 1.229 1.829 1.829
Saldo -244 -1.145 -803 -929 -1.229 -1.829 -1.829
Totaal algemene dekkingsmiddelen 134.986 133.205 136.092 139.470 136.532 134.452 136.404
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Vennootschapsbelasting 1 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 307 0 0 0 0 0 0