|
LASTEN EN BATEN (inclusief mutaties reserves) |
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
Personeel |
7.943.936 |
6.728.389 |
-1.215.547 |
|
|
|
Communicatie |
86.025 |
79.649 |
-6.376 |
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
2.645.262 |
2.890.625 |
245.363 |
|
|
|
Facilitair |
346.626 |
460.629 |
114.003 |
|
|
|
Organisatie |
216.963 |
210.280 |
-6.683 |
|
|
|
Huisvesting |
1.174.709 |
1.203.449 |
28.740 |
|
|
|
Reserves |
0 |
5.666 |
5.666 |
|
|
|
Saldo |
12.413.521 |
11.578.687 |
-834.834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LASTEN OVERHEAD |
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
Personeel |
13.796.827 |
13.046.671 |
-750.156 |
|
|
|
Communicatie |
86.025 |
79.649 |
-6.376 |
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
2.849.531 |
3.106.999 |
257.468 |
|
|
|
Facilitair |
419.026 |
537.518 |
118.492 |
|
|
|
Organisatie |
290.911 |
288.813 |
-2.098 |
|
|
|
Huisvesting |
1.366.826 |
1.409.510 |
42.684 |
|
|
|
Saldo |
18.809.146 |
18.469.160 |
-339.986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BATEN OVERHEAD |
|
|
|
|
|
|
Verdeling overhead |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil |
|
|
|
Personeel |
-5.852.891 |
-6.318.282 |
-465.391 |
|
|
|
Communicatie |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Automatisering en informatiebeleid |
-204.269 |
-216.374 |
-12.105 |
|
|
|
Facilitair |
-72.400 |
-76.889 |
-4.489 |
|
|
|
Organisatie |
-73.948 |
-78.533 |
-4.585 |
|
|
|
Huisvesting |
-192.117 |
-206.061 |
-13.944 |
|
|
|
Saldo |
-6.395.625 |
-6.896.139 |
-500.514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO BATEN EN LASTEN |
12.413.521 |
11.573.021 |
-840.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LASTEN |
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: personeel |
|
Voordeel/
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
81.110 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Lagere doorbelasting van de lonen aan overhead. |
-362.574 |
voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Verhoging van de te realiseren stelpost 'Business Case' (conform meerjarenbegroting). |
-320.467 |
voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere doorbelasting salarissen Oudewater. Dit in verband met stijging cao en premies. |
377.304 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
De doorbelaste overheadkosten zijn gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een andere systematiek. Deze baten (negatieve kosten) kwamen eerst ten gunste van programma 6. |
-784.388 |
voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Mobiliteitsadviseur ter voorkoming van 3e jaar ww ( ten laste van de reserve WW 3e jaar) |
40.000 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
De afgelopen jaren is het aantal personen dat deelneemt aan het generatiepact flink toegenomen. De loonkosten van het generatiepact zijn dit jaar expliciet zichtbaar gemaakt op het product generatiepact. |
207.226 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige |
11.633 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten personeel |
-750.156 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: communicatie |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Indexatie van de lasten |
-6.376 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten communicatie |
-6.376 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
111.460 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere kapitaallasten |
137.359 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige kosten ICT |
8.649 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid |
257.468 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: facilitair |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
21.860 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere verzekeringspremies |
4.405 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Kosten aansluiten E-depot (kadernota) |
90.500 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige facilitaire kosten |
1.727 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten facilitair |
118.492 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: organisatie |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Lagere overige uitgaven Vastgoed |
-25.000 |
voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
16.564 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige kosten organisatie |
6.338 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten organisatie |
-2.098 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse lasten: huisvesting |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere lasten in verband met indexering |
43.602 |
nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige kosten huisvesting |
-918 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten huisvesting |
42.684 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BATEN |
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: personeel |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Hogere bijdrage loonkosten, betreft werkzaamheden voor de gemeente Oudewater |
-414.987 |
Voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Bijdrage in organisatiekosten derden,conform voorjaarsrapp. |
-23.895 |
Voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Voordeel salariskosten generatiepact (bijdrage deelnemers) door toename deelnemers |
-31.319 |
Voordeel |
|
|
|
| Overhead |
Overige baten personeel |
4.810 |
Nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten personeel |
-465.391 |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: automatisering en informatiebeleid |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-12.105 |
Voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid |
-12.105 |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: facilitair |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-4.489 |
Voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten facilitair |
-4.489 |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: organisatie |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten |
-4.585 |
Voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten organisatie |
-4.585 |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Analyse baten: huisvesting |
|
Voordeel/nadeel |
|
|
|
| Overhead |
Betreft de indexering van de inkomsten |
-13.944 |
Voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten huisvesting |
-13.944 |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Mutaties reserves |
Bedrag |
voordeel -
nadeel + |
|
|
|
|
|
|
| 0.10 |
Stortingen in de reserve WW 3e jaar |
45.666 |
nadeel |
|
|
|
| 0.10 |
Onttrekking uit de reserve WW 3e jaar |
-40.000 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
5.666 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|