| (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Operationele kasstromen | |||||||
| Baten | 142.125 | 145.253 | 162.484 | 166.029 | 167.010 | 167.063 | 154.087 |
| Lasten | -144.285 | -141.677 | -163.692 | -161.934 | -159.299 | -158.460 | -152.845 |
| Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) | -2.160 | 3.576 | -1.208 | 4.095 | 7.711 | 8.603 | 1.242 |
| Mutaties in balansposities | |||||||
| Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening | -3.799 | -1.756 | -17.787 | -4.000 | -3.114 | -6.910 | 7.040 |
| Uitzettingen | 960 | 1.503 | 512 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | -4.178 | 1.392 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen (excl. Grex) | 207 | -460 | -430 | -521 | -201 | 6 | 171 |
| Netto vlottende schulden | -2.964 | -536 | 1.051 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 8.811 | 5.618 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingslasten (geen kasstroom) | 9.045 | 9.885 | 10.216 | 11.717 | 12.918 | 13.725 | 13.900 |
| Totaal Operationele kasstromen | 5.922 | 19.222 | -6.390 | 11.791 | 17.314 | 15.424 | 22.353 |
| Investeringen | |||||||
| Immateriële Vaste Activa | -299 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële Vaste Activa | -21.172 | -16.038 | -32.047 | -34.980 | -34.750 | -21.844 | -25.654 |
| Financiële Vaste Activa | 397 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investeringskasstromen | -21.074 | -14.125 | -32.047 | -34.980 | -34.750 | -21.844 | -25.654 |
| Financiering | |||||||
| Vaste schulden | 15.766 | 4.140 | 38.424 | 23.189 | 17.436 | 6.420 | 3.301 |
| Netto vlottende schulden - kasgeld | -600 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financieringskasstromen | 15.166 | -5.860 | 38.424 | 23.189 | 17.436 | 6.420 | 3.301 |
| Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) | 14 | -763 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |