1 Overzicht van baten en lasten

Exploitatie	Werkelijk 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen	Begroting 2023	Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten	8.564.184	8.627.848	8.876.526	9.047.111	170.585	9.249.495	9.482.984	9.540.434
Baten	-1.057.038	-777.180	-777.180	-834.228	-57.048	-879.111	-1.081.193	-1.081.171
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	7.507.146	7.850.668	8.099.346	8.212.883	113.537	8.370.384	8.401.791	8.459.263
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten	26.706.704	27.708.907	29.146.835	30.517.355	1.370.520	31.494.689	32.029.148	32.243.534
Baten	-15.184.128	-15.870.678	-15.280.678	-16.945.981	-1.665.303	-17.236.249	-17.545.866	-17.873.293
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	11.522.576	11.838.229	13.866.157	13.571.374	-294.783	14.258.440	14.483.282	14.370.241
3. Sociaal domein
Lasten	57.390.023	55.055.897	58.393.819	58.910.172	516.353	57.920.951	57.200.632	56.293.115
Baten	-11.427.715	-10.563.314	-10.545.381	-9.981.183	564.198	-10.013.623	-9.485.398	-9.485.398
Totaal 3. Sociaal domein	45.962.307	44.492.583	47.848.438	48.928.989	1.080.551	47.907.328	47.715.234	46.807.717
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten	7.962.674	7.689.904	8.311.199	8.588.523	277.324	8.282.410	8.194.693	8.071.296
Baten	-1.148.207	-1.513.901	-1.626.528	-1.530.173	96.355	-1.605.173	-1.580.173	-1.576.365
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu	6.814.467	6.176.003	6.684.671	7.058.350	373.679	6.677.237	6.614.520	6.494.931
5. Sport en Onderwijs
Lasten	12.821.644	13.472.398	14.264.787	12.605.779	-1.659.008	12.772.957	12.105.653	11.917.541
Baten	-2.996.981	-2.492.015	-3.451.458	-2.569.673	881.785	-2.899.673	-2.569.673	-2.569.674
Totaal 5. Sport en Onderwijs	9.824.663	10.980.383	10.813.329	10.036.106	-777.223	9.873.284	9.535.980	9.347.867
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten	10.630.256	23.073.893	23.767.045	20.297.082	-3.469.963	17.516.906	16.634.413	11.359.817
Baten	-9.119.193	-20.779.158	-20.960.408	-17.638.624	3.321.784	-14.818.555	-13.978.010	-8.718.309
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	1.511.063	2.294.735	2.806.637	2.658.458	-148.179	2.698.351	2.656.403	2.641.508
7. Algemene inkomsten
Lasten	-518.803	1.817.206	696.798	3.499.300	2.802.502	3.786.472	4.863.664	6.093.070
Baten	-97.573.117	-97.938.239	-103.446.610	-109.633.426	-6.186.816	-112.662.062	-113.926.820	-105.886.309
Totaal 7. Algemene inkomsten	-98.091.919	-96.121.033	-102.749.812	-106.134.126	-3.384.314	-108.875.590	-109.063.156	-99.793.239
Overhead
Lasten	18.120.593	18.213.189	18.809.146	18.469.160	-339.986	18.275.154	17.948.928	17.326.405
Baten	-6.747.114	-6.179.726	-6.395.625	-6.896.139	-500.514	-6.896.139	-6.896.139	-6.896.139
Totaal Overhead	11.373.479	12.033.463	12.413.521	11.573.021	-840.500	11.379.015	11.052.789	10.430.266
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.576.218	-454.969	-217.713	-4.094.945	-3.877.232	-7.711.551	-8.603.157	-1.241.446
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen	45.380	43.000	43.000	0	-43.000	0	0	0
Onttrekkingen	-201.070	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-155.690	43.000	43.000	0	-43.000	0	0	0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen	307.042	300.975	300.975	190.041	-110.934	181.840	198.302	154.776
Onttrekkingen	-786.997	-752.327	-752.327	-745.141	7.186	-736.939	-753.402	-734.606
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-479.955	-451.352	-451.352	-555.100	-103.748	-555.099	-555.100	-579.830
3. Sociaal domein
Onttrekkingen	-641.636	0	-130.575	0	130.575	0	0	0
Totaal 3. Sociaal domein	-641.636	0	-130.575	0	130.575	0	0	0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen	24.167	2.500	2.500	0	-2.500	0	0	0
Onttrekkingen	-224.060	-60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu	-199.893	-57.500	-57.500	0	57.500	0	0	0
5. Sport en Onderwijs
Stortingen	445.000	194.451	194.451	669.820	475.369	669.820	669.820	669.820
Onttrekkingen	-147.338	-42.000	-219.500	0	219.500	-28.572	-28.572	-149.044
Totaal 5. Sport en Onderwijs	297.662	152.451	-25.049	669.820	694.869	641.248	641.248	520.776
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen	1.621.920	0	0	908.468	908.468	928.394	934.509	940.734
Onttrekkingen	-1.037.320	-1.311.464	-1.311.464	0	1.311.464	0	0	0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	584.600	-1.311.464	-1.311.464	908.468	2.219.932	928.394	934.509	940.734
7. Algemene inkomsten
Stortingen	1.443.168	3.195.907	3.598.907	2.323.647	-1.275.260	2.327.949	2.332.453	2.056.145
Onttrekkingen	-2.326.910	-1.398.634	-1.398.634	-294.413	1.104.221	-293.026	-256.856	-178.121
Totaal 7. Algemene inkomsten	-883.742	1.797.273	2.200.273	2.029.234	-171.039	2.034.923	2.075.597	1.878.024
Overhead
Stortingen	0	0	0	45.666	45.666	45.666	45.666	45.666
Onttrekkingen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal Overhead	0	0	0	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666
Mutaties reserves	-1.478.653	172.408	267.333	3.058.088	2.790.755	3.055.132	3.101.920	2.765.370
Totaal alle programma's	-5.054.871	-282.561	49.620	-1.036.857	-1.086.477	-4.656.419	-5.501.237	1.523.924

Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten

8.564.184

8.627.848

8.876.526

9.047.111

170.585

9.249.495

9.482.984

9.540.434

Baten

-1.057.038

-777.180

-834.228

-57.048

-879.111

-1.081.193

-1.081.171

Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

7.507.146

7.850.668

8.099.346

8.212.883

113.537

8.370.384

8.401.791

8.459.263

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Lasten

26.706.704

27.708.907

29.146.835

30.517.355

1.370.520

31.494.689

32.029.148

32.243.534

Baten

-15.184.128

-15.870.678

-15.280.678

-16.945.981

-1.665.303

-17.236.249

-17.545.866

-17.873.293

Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

11.522.576

11.838.229

13.866.157

13.571.374

-294.783

14.258.440

14.483.282

14.370.241

3. Sociaal domein

Lasten

57.390.023

55.055.897

58.393.819

58.910.172

516.353

57.920.951

57.200.632

56.293.115

Baten

-11.427.715

-10.563.314

-10.545.381

-9.981.183

564.198

-10.013.623

-9.485.398

Totaal 3. Sociaal domein

45.962.307

44.492.583

47.848.438

48.928.989

1.080.551

47.907.328

47.715.234

46.807.717

4. Cultuur, economie en milieu

Lasten

7.962.674

7.689.904

8.311.199

8.588.523

277.324

8.282.410

8.194.693

8.071.296

Baten

-1.148.207

-1.513.901

-1.626.528

-1.530.173

96.355

-1.605.173

-1.580.173

-1.576.365

Totaal 4. Cultuur, economie en milieu

6.814.467

6.176.003

6.684.671

7.058.350

373.679

6.677.237

6.614.520

6.494.931

5. Sport en Onderwijs

Lasten

12.821.644

13.472.398

14.264.787

12.605.779

-1.659.008

12.772.957

12.105.653

11.917.541

Baten

-2.996.981

-2.492.015

-3.451.458

-2.569.673

881.785

-2.899.673

-2.569.673

-2.569.674

Totaal 5. Sport en Onderwijs

9.824.663

10.980.383

10.813.329

10.036.106

-777.223

9.873.284

9.535.980

9.347.867

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Lasten

10.630.256

23.073.893

23.767.045

20.297.082

-3.469.963

17.516.906

16.634.413

11.359.817

Baten

-9.119.193

-20.779.158

-20.960.408

-17.638.624

3.321.784

-14.818.555

-13.978.010

-8.718.309

Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

1.511.063

2.294.735

2.806.637

2.658.458

-148.179

2.698.351

2.656.403

2.641.508

7. Algemene inkomsten

Lasten

-518.803

1.817.206

696.798

3.499.300

2.802.502

3.786.472

4.863.664

6.093.070

Baten

-97.573.117

-97.938.239

-103.446.610

-109.633.426

-6.186.816

-112.662.062

-113.926.820

-105.886.309

Totaal 7. Algemene inkomsten

-98.091.919

-96.121.033

-102.749.812

-106.134.126

-3.384.314

-108.875.590

-109.063.156

-99.793.239

Overhead

Lasten

18.120.593

18.213.189

18.809.146

18.469.160

-339.986

18.275.154

17.948.928

17.326.405

Baten

-6.747.114

-6.179.726

-6.395.625

-6.896.139

-500.514

-6.896.139

Totaal Overhead

11.373.479

12.033.463

12.413.521

11.573.021

-840.500

11.379.015

11.052.789

10.430.266

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.576.218

-454.969

-217.713

-4.094.945

-3.877.232

-7.711.551

-8.603.157

-1.241.446

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Stortingen

45.380

43.000

-43.000

Onttrekkingen

-201.070

Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-155.690

43.000

-43.000

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Stortingen

307.042

300.975

190.041

-110.934

181.840

198.302

154.776

Onttrekkingen

-786.997

-752.327

-745.141

7.186

-736.939

-753.402

-734.606

Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

-479.955

-451.352

-555.100

-103.748

-555.099

-555.100

-579.830

3. Sociaal domein

Onttrekkingen

-641.636

-130.575

130.575

Totaal 3. Sociaal domein

-641.636

-130.575

130.575

4. Cultuur, economie en milieu

Stortingen

24.167

2.500

-2.500

Onttrekkingen

-224.060

-60.000

60.000

Totaal 4. Cultuur, economie en milieu

-199.893

-57.500

57.500

5. Sport en Onderwijs

Stortingen

445.000

194.451

669.820

475.369

669.820

Onttrekkingen

-147.338

-42.000

-219.500

219.500

-28.572

-149.044

Totaal 5. Sport en Onderwijs

297.662

152.451

-25.049

669.820

694.869

641.248

520.776

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Stortingen

1.621.920

908.468

928.394

934.509

940.734

Onttrekkingen

-1.037.320

-1.311.464

1.311.464

Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

584.600

-1.311.464

908.468

2.219.932

928.394

934.509

940.734

7. Algemene inkomsten

Stortingen

1.443.168

3.195.907

3.598.907

2.323.647

-1.275.260

2.327.949

2.332.453

2.056.145

Onttrekkingen

-2.326.910

-1.398.634

-294.413

1.104.221

-293.026

-256.856

-178.121

Totaal 7. Algemene inkomsten

-883.742

1.797.273

2.200.273

2.029.234

-171.039

2.034.923

2.075.597

1.878.024

Overhead

Stortingen

45.666

Onttrekkingen

-40.000

Totaal Overhead

5.666

Mutaties reserves

-1.478.653

172.408

267.333

3.058.088

2.790.755

3.055.132

3.101.920

2.765.370

Exploitatie	Werkelijk 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen	Begroting 2023	Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	141.677.275	155.659.242	162.266.155	161.934.482	-331.673	159.299.034	158.460.115	152.845.212
Baten	-145.253.493	-156.114.211	-162.483.868	-166.029.427	-3.545.559	-167.010.585	-167.063.272	-154.086.658
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.576.218	-454.969	-217.713	-4.094.945	-3.877.232	-7.711.551	-8.603.157	-1.241.446
Stortingen	3.886.677	3.736.833	4.139.833	4.137.642	-2.191	4.153.669	4.180.750	3.867.141
Onttrekkingen	-5.365.331	-3.564.425	-3.872.500	-1.079.554	2.792.946	-1.098.537	-1.078.830	-1.101.771
Mutaties reserves	-1.478.653	172.408	267.333	3.058.088	2.790.755	3.055.132	3.101.920	2.765.370
Gerealiseerd resultaat	-5.054.871	-282.561	49.620	-1.036.857	-1.086.477	-4.656.419	-5.501.237	1.523.924

Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

141.677.275

155.659.242

162.266.155

161.934.482

-331.673

159.299.034

158.460.115

152.845.212

Baten

-145.253.493

-156.114.211

-162.483.868

-166.029.427

-3.545.559

-167.010.585

-167.063.272

-154.086.658

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.576.218

-454.969

-217.713

-4.094.945

-3.877.232

-7.711.551

-8.603.157

-1.241.446

Stortingen

3.886.677

3.736.833

4.139.833

4.137.642

-2.191

4.153.669

4.180.750

3.867.141

Onttrekkingen

-5.365.331

-3.564.425

-3.872.500

-1.079.554

2.792.946

-1.098.537

-1.078.830

-1.101.771

Mutaties reserves

-1.478.653

172.408

267.333

3.058.088

2.790.755

3.055.132

3.101.920

2.765.370

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

	Werkelijk 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026

Algemene uitkering gemeentefonds
Baten	-83.331.710	-83.359.541	-88.572.697	-93.129.629	-96.158.265	-97.423.023	-89.382.512
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.331.710	-83.359.541	-88.572.697	-93.129.629	-96.158.265	-97.423.023	-89.382.512

Lokale heffingen
Baten	-13.952.052	-14.375.550	-14.330.041	-16.343.332	-16.343.332	-16.343.332	-16.343.332
Lasten	633.319	551.080	562.735	550.950	549.959	549.959	549.959
Saldo	-13.318.732	-13.824.470	-13.767.306	-15.792.382	-15.793.373	-15.793.373	-15.793.373

Dividenden
Baten	-222.994	-156.465	-280.898	-156.465	-156.465	-156.465	-156.465
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.994	-156.465	-280.898	-156.465	-156.465	-156.465	-156.465

Saldo financieringsfunctie
Baten	-66.361	-46.683	-46.683	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lasten	-1.187.237	-1.269.177	-1.269.177	-1.874.743	-1.995.079	-1.713.690	-1.417.711
Saldo	-1.253.598	-1.315.860	-1.315.860	-1.878.743	-1.999.079	-1.717.690	-1.421.711

Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten	0	0	-216.291	0	0	0	0
Lasten	35.115	2.535.303	1.403.240	4.823.093	5.231.592	6.027.395	6.960.822
Saldo	35.115	2.535.303	1.186.949	4.823.093	5.231.592	6.027.395	6.960.822

Totaal algemene dekkingsmiddelen	-€ 98.091.919	-€ 96.121.033	-€ 102.749.812	-€ 106.134.126	-€ 108.875.590	-€ 109.063.156	-€ 99.793.239


Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

	Werkelijk 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vennootschapsbelasting	-15.161	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	50.276	26.533	26.600	-	26.960	27.200	27.410

Baten en lasten

Totaaloverzicht

Algemene dekkingsmiddelen