1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 8.564.184 8.627.848 8.876.526 9.047.111 170.585 9.249.495 9.482.984 9.540.434
Baten -1.057.038 -777.180 -777.180 -834.228 -57.048 -879.111 -1.081.193 -1.081.171
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 7.507.146 7.850.668 8.099.346 8.212.883 113.537 8.370.384 8.401.791 8.459.263
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 26.706.704 27.708.907 29.146.835 30.517.355 1.370.520 31.494.689 32.029.148 32.243.534
Baten -15.184.128 -15.870.678 -15.280.678 -16.945.981 -1.665.303 -17.236.249 -17.545.866 -17.873.293
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 11.522.576 11.838.229 13.866.157 13.571.374 -294.783 14.258.440 14.483.282 14.370.241
3. Sociaal domein
Lasten 57.390.023 55.055.897 58.393.819 58.910.172 516.353 57.920.951 57.200.632 56.293.115
Baten -11.427.715 -10.563.314 -10.545.381 -9.981.183 564.198 -10.013.623 -9.485.398 -9.485.398
Totaal 3. Sociaal domein 45.962.307 44.492.583 47.848.438 48.928.989 1.080.551 47.907.328 47.715.234 46.807.717
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 7.962.674 7.689.904 8.311.199 8.588.523 277.324 8.282.410 8.194.693 8.071.296
Baten -1.148.207 -1.513.901 -1.626.528 -1.530.173 96.355 -1.605.173 -1.580.173 -1.576.365
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 6.814.467 6.176.003 6.684.671 7.058.350 373.679 6.677.237 6.614.520 6.494.931
5. Sport en Onderwijs
Lasten 12.821.644 13.472.398 14.264.787 12.605.779 -1.659.008 12.772.957 12.105.653 11.917.541
Baten -2.996.981 -2.492.015 -3.451.458 -2.569.673 881.785 -2.899.673 -2.569.673 -2.569.674
Totaal 5. Sport en Onderwijs 9.824.663 10.980.383 10.813.329 10.036.106 -777.223 9.873.284 9.535.980 9.347.867
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 10.630.256 23.073.893 23.767.045 20.297.082 -3.469.963 17.516.906 16.634.413 11.359.817
Baten -9.119.193 -20.779.158 -20.960.408 -17.638.624 3.321.784 -14.818.555 -13.978.010 -8.718.309
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 1.511.063 2.294.735 2.806.637 2.658.458 -148.179 2.698.351 2.656.403 2.641.508
7. Algemene inkomsten
Lasten -518.803 1.817.206 696.798 3.499.300 2.802.502 3.786.472 4.863.664 6.093.070
Baten -97.573.117 -97.938.239 -103.446.610 -109.633.426 -6.186.816 -112.662.062 -113.926.820 -105.886.309
Totaal 7. Algemene inkomsten -98.091.919 -96.121.033 -102.749.812 -106.134.126 -3.384.314 -108.875.590 -109.063.156 -99.793.239
Overhead
Lasten 18.120.593 18.213.189 18.809.146 18.469.160 -339.986 18.275.154 17.948.928 17.326.405
Baten -6.747.114 -6.179.726 -6.395.625 -6.896.139 -500.514 -6.896.139 -6.896.139 -6.896.139
Totaal Overhead 11.373.479 12.033.463 12.413.521 11.573.021 -840.500 11.379.015 11.052.789 10.430.266
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.576.218 -454.969 -217.713 -4.094.945 -3.877.232 -7.711.551 -8.603.157 -1.241.446
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 45.380 43.000 43.000 0 -43.000 0 0 0
Onttrekkingen -201.070 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -155.690 43.000 43.000 0 -43.000 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 307.042 300.975 300.975 190.041 -110.934 181.840 198.302 154.776
Onttrekkingen -786.997 -752.327 -752.327 -745.141 7.186 -736.939 -753.402 -734.606
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -479.955 -451.352 -451.352 -555.100 -103.748 -555.099 -555.100 -579.830
3. Sociaal domein
Onttrekkingen -641.636 0 -130.575 0 130.575 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -641.636 0 -130.575 0 130.575 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 24.167 2.500 2.500 0 -2.500 0 0 0
Onttrekkingen -224.060 -60.000 -60.000 0 60.000 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -199.893 -57.500 -57.500 0 57.500 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 445.000 194.451 194.451 669.820 475.369 669.820 669.820 669.820
Onttrekkingen -147.338 -42.000 -219.500 0 219.500 -28.572 -28.572 -149.044
Totaal 5. Sport en Onderwijs 297.662 152.451 -25.049 669.820 694.869 641.248 641.248 520.776
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 1.621.920 0 0 908.468 908.468 928.394 934.509 940.734
Onttrekkingen -1.037.320 -1.311.464 -1.311.464 0 1.311.464 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 584.600 -1.311.464 -1.311.464 908.468 2.219.932 928.394 934.509 940.734
7. Algemene inkomsten
Stortingen 1.443.168 3.195.907 3.598.907 2.323.647 -1.275.260 2.327.949 2.332.453 2.056.145
Onttrekkingen -2.326.910 -1.398.634 -1.398.634 -294.413 1.104.221 -293.026 -256.856 -178.121
Totaal 7. Algemene inkomsten -883.742 1.797.273 2.200.273 2.029.234 -171.039 2.034.923 2.075.597 1.878.024
Overhead
Stortingen 0 0 0 45.666 45.666 45.666 45.666 45.666
Onttrekkingen 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Totaal Overhead 0 0 0 5.666 5.666 5.666 5.666 5.666
Mutaties reserves -1.478.653 172.408 267.333 3.058.088 2.790.755 3.055.132 3.101.920 2.765.370
Totaal alle programma's -5.054.871 -282.561 49.620 -1.036.857 -1.086.477 -4.656.419 -5.501.237 1.523.924

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 141.677.275 155.659.242 162.266.155 161.934.482 -331.673 159.299.034 158.460.115 152.845.212
Baten -145.253.493 -156.114.211 -162.483.868 -166.029.427 -3.545.559 -167.010.585 -167.063.272 -154.086.658
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.576.218 -454.969 -217.713 -4.094.945 -3.877.232 -7.711.551 -8.603.157 -1.241.446
Stortingen 3.886.677 3.736.833 4.139.833 4.137.642 -2.191 4.153.669 4.180.750 3.867.141
Onttrekkingen -5.365.331 -3.564.425 -3.872.500 -1.079.554 2.792.946 -1.098.537 -1.078.830 -1.101.771
Mutaties reserves -1.478.653 172.408 267.333 3.058.088 2.790.755 3.055.132 3.101.920 2.765.370
Gerealiseerd resultaat -5.054.871 -282.561 49.620 -1.036.857 -1.086.477 -4.656.419 -5.501.237 1.523.924

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -83.331.710 -83.359.541 -88.572.697 -93.129.629 -96.158.265 -97.423.023 -89.382.512
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -83.331.710 -83.359.541 -88.572.697 -93.129.629 -96.158.265 -97.423.023 -89.382.512
Lokale heffingen
Baten -13.952.052 -14.375.550 -14.330.041 -16.343.332 -16.343.332 -16.343.332 -16.343.332
Lasten 633.319 551.080 562.735 550.950 549.959 549.959 549.959
Saldo -13.318.732 -13.824.470 -13.767.306 -15.792.382 -15.793.373 -15.793.373 -15.793.373
Dividenden
Baten -222.994 -156.465 -280.898 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -222.994 -156.465 -280.898 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465
Saldo financieringsfunctie
Baten -66.361 -46.683 -46.683 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Lasten -1.187.237 -1.269.177 -1.269.177 -1.874.743 -1.995.079 -1.713.690 -1.417.711
Saldo -1.253.598 -1.315.860 -1.315.860 -1.878.743 -1.999.079 -1.717.690 -1.421.711
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 -216.291 0 0 0 0
Lasten 35.115 2.535.303 1.403.240 4.823.093 5.231.592 6.027.395 6.960.822
Saldo 35.115 2.535.303 1.186.949 4.823.093 5.231.592 6.027.395 6.960.822
Totaal algemene dekkingsmiddelen -€ 98.091.919 -€ 96.121.033 -€ 102.749.812 -€ 106.134.126 -€ 108.875.590 -€ 109.063.156 -€ 99.793.239
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Vennootschapsbelasting -15.161 - - - - - -
Onvoorzien 50.276 26.533 26.600 - 26.960 27.200 27.410