Bijlagen

In onderstaande tabel zijn de budgettaire mutaties afzonderlijk weergegeven.

Lasten

1. /22. BMO Bestuurs- en Managementondersteuning 
Betreft een technische correctie in verband met taakveldwijziging.

2. / 15. Deeltweewielers
Betreft de inwerkingtreding van het regionaal deeltweewielersysteem in de regio Utrecht. Het budget stond op programma 4 maar hoort onder programma 2.

3. /5. Onderhoud aula Rijnhof
Conform het meerjaren onderhoudsplan worden een aantal voorzieningen aangepakt om het gebruiksgemak van de aula op Rijnhof te verbeteren. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

4./6. Groot onderhoud parkeergarage Castellum
Betreft de uitvoering van het onderzoek naar de constructieve veiligheid van parkeergarage Castellum. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

7./8. Opvang Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan
Betreft diverse kosten voor de opvang van de Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan. Deze kosten worden volledig gedekt uit de ontvangen normbedragen voor Oekraïne van het rijk (zie baten onder punt 1./2.).

9./24. Budget zaaksysteem schuldhulpverlening
Dit betreft een technische correctie in verband met het overzetten van budget van programma 8 naar programma 3.

10./11. Onderhoud Bibliotheek de Beuk
De noodverlichtingsinstallatie voldoet nier meer aan de geldende eisen en daarmee is de technische levensduur overschreden. Daarnaast voldoet de verdeelinrichting van de elektrische installatie niet aan de actuele NEN-normen, waardoor goedkeuring niet mogelijk is. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

12./13. Onderhoud Sportzaal Regenboog
Voor sportzaal Regenboog moeten we twee WTW-units vervangen. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

14./16./17. Mutaties CDOKE
Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving van de CDOKE-middelen. Via de Algemene Uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het warmteprogramma en de aanpak van netcongestie. Omdat de inkomsten op programma 7 worden verantwoord en de uitgaven op programma 4, is een technische verschuiving tussen de programma’s nodig (zie baten onder punt 3./4./5./6.).

18./25. Correctie Formatie VTH
Dit betreft een technische correctie in verband met het overzetten van budget van programma 8 naar programma 6.

19./26. Verschuiving loonkosten van inhuur naar vast
Op diverse plaatsen binnen de organisatie is sprake van structurele inhuur. Vanwege continuïteit, efficiencyverhoging en organisatiebinding is het wenselijk om de beweging te maken 'van inhuur naar vast'. Administratief vraagt dit om een budgetneutrale verschuiving tussen programma 8 overhead en de programma’s waarvoor deze medewerkers hoofdzakelijk werkzaam zijn.

20./21. Woningen Barwoutswaarder
De zeven woningen aan de Barwoutswaarder zijn destijds aangekocht ten behoeve van het project Rembrandtbrug en blijven de komende jaren in gemeentelijk beheer totdat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling start. De onderhoudskosten voor 2026 en 2027 worden gedekt uit de bestaande voorziening Rembrandtbrug. Vanaf 2028 worden de woningen opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijk vastgoed, zodat structureel onderhoud is geborgd. Eventueel resterende middelen uit de Voorziening Rembrandtbrug kunnen worden overgeheveld naar de Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

23. Datacenter
Dit betreft extra ICT-kosten als gevolg van de tijdelijke huisvesting van Oudewater. Deze kosten worden doorbelast aan de gemeente Oudewater (zie baten onder punt 7).

Baten

1./2. Opvang Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan
Betreft de ontvangen normbedragen voor Oekraïne van het rijk (zie lasten onder punt 7./8.).

3./4./5./6. Mutaties CDOKE 
De middelen voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid zijn omgezet van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering. Daarmee maken deze middelen vanaf 2026 onderdeel uit van het Gemeentefonds. Omdat de inkomsten op programma 7 worden verantwoord en de uitgaven op programma 4, is een technische verschuiving tussen de programma’s nodig (zie lasten onder punt 14./16./17.).

7. Datacenter
Betreft de doorbelasting van de extra ICT-kosten aan de gemeente Oudewater als gevolg van de tijdelijke huisvesting van Oudewater (zie lasten onder punt 23).

In onderstaande tabel zijn de niet gehonoreerde aanvragen opgenomen. Deze aanvragen zijn niet gehonoreerd omdat zij niet voldoen aan de criteria onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Omdat bij deze aanvragen in belangrijke mate sprake is van politieke afwegingen, zijn deze aanvragen wel ter informatie opgenomen in deze Voorjaarsrapportage.

1. Onderzoek Oostelijke randweg (Verkeerszaken)
Voor een aanvullend onderzoek naar de mogelijke aanleg van een gedeeltelijke oostelijke randweg, variant 6C is een bedrag van € 60.000 nodig. De provincie heeft aangegeven 50% van deze kosten voor haar rekening te nemen.

2. Stalling scootmobielen
Het Besluit bouwwerken leefomgeving verbiedt het stallen van onder andere scootmobielen in vluchtwegen. In het Bestuurlijk Overleg met Cazas Wonen is besproken dat het realiseren van een alternatieve stallingsmogelijkheid een gezamenlijke opgave is en dat de gemeente eventueel bereid is hiervoor een financiële bijdrage te leveren.

3. Flexwoningen Tweede kavel (proces en onderzoekskosten)
Samen met Cazas wordt gewerkt aan de plaatsing van Flexwoningen bij De Heem. Voor capaciteit en onderzoek is budget nodig.

4. Centrummanagement
In de begroting was een bezuiniging van 1 fte opgenomen in verband met de voorgenomen oprichting van een gezamenlijke CentrumManagementOrganisatie. Daarbij was de verwachting dat taken op het gebied van centrummanagement zouden worden verplaatst of anders georganiseerd. Omdat deze organisatie voorlopig niet tot stand komt, wordt de beoogde taakverplaatsing niet gerealiseerd. Om de betreffende taken te kunnen blijven uitvoeren, wordt voorgesteld deze bezuiniging terug te draaien.

5. Compensatie kosten uitstel nieuwbouw basisschool De Kring
In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs is de geplande nieuwbouw voor basisschool De Kring uitgesteld van 2025 naar op zijn vroegst 2033. Dit uitstel leidt tot extra onderhoudskosten voor de school. De gemeente heeft eerder aangegeven in principe bereid te zijn om een bijdrage aan dergelijke kosten te overwegen. Ook bij het uitstel van nieuwbouw voor De Wijde Blik en de Jan de Bakkerschool is hiervoor eerder een bijdrage verstrekt. Het schoolbestuur van De Kring heeft hiervoor een verzoek ingediend. Over dit verzoek moet de gemeente nog een definitief oordeel vormen. Met deze uitgave is nog geen rekening is gehouden in de begroting.

6. Parkeerhub Nieuw-Middelland (onderzoek)
Afgelopen jaar is een eerste onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van een parkeerhub en hoe eventuele bijdragen van marktpartijen van positieve invloed kunnen zijn op de businesscase. Het is nog geen gemakkelijk vraagstuk omdat er de nodige investeringen aan verbonden zijn. Het is wel de moeite waard om het onderzoek voort te zetten. Een collectieve parkeerhub zou van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van Nieuw-Middelland.

7. Landelijk gebied - Beleid voor Transformatie van Erven
Eind 2025 is gestart met het opstellen van het beleid Transitie van Erven als bouwsteen voor omgevingsprogramma Landelijk gebied i.s.m. Oudewater conform in het woonprogramma en uitgangspuntennotitie landelijk gebied is afgesproken. Voor de uitvoering wordt een bureau ingehuurd, een (externe) projectleider aangetrokken en een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie (i.v.m. cofinanciering). De kosten hiervan zijn nog niet opgenomen in de begroting. Dekking van deze uitgaven moet binnen het programma worden gezocht. Indien dit niet volledig mogelijk is, wordt dit betrokken bij de Najaarsrapportage.

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 30 april opgenomen.